Ключевые идеи
Существенные доли институтов в Chimera Investment подразумевают, что они имеют значительное влияние на цену акций компании
Всего 25 инвесторов имеют контрольный пакет в компании с долей владения 48%
Исследование владения, в сочетании с данными о прошлой производительности, может помочь лучше понять возможности в акциях
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, работающих над осуществлением квантовых вычислений.
Изучение акционеров Chimera Investment Corporation (NYSE:CIM) может рассказать нам, какая группа является наиболее влиятельной. Группа, удерживающая наибольшее количество акций в компании, около 57%, это институты. Другими словами, группа сталкивается с максимальным потенциалом «вверх» (или риска «вниз»).
Учитывая огромное количество денег и исследовательские возможности, которыми они располагают, институциональное владение обычно имеет огромный вес, особенно для индивидуальных инвесторов. В результате значительное количество институциональных инвестиций в фирму, как правило, рассматривается как положительное качество.
Давайте поглубже погрузимся в каждый тип владельца Chimera Investment, начиная с таблицы ниже.
Посмотрите наш последний анализ Chimera Investment
Что Нам Говорит Институциональное Владение о Chimera Investment?
Институциональные инвесторы обычно сравнивают свои доходы с доходами широко известного индекса. Поэтому они обычно рассматривают покупку крупных компаний, включенных в соответствующий базовый индекс.
У Chimera Investment уже есть институты в реестре акций. Действительно, они имеют уважаемую долю в компании. Это указывает на некоторую доверие среди профессиональных инвесторов. Однако нельзя полагаться только на этот факт, поскольку институты иногда делают плохие инвестиции, как и все другие. Когда несколько институтов владеют акциями, всегда есть риск «перегруженной торговли». Когда такая торговля идет не по плану, несколько сторон могут конкурировать, чтобы быстро продать акции. Этот риск выше в компании без истории роста. Вы можете увидеть исторические данные о прибыли и выручке Chimera Investment ниже, но помните, что в истории всегда есть что-то еще.
Поскольку институциональные инвесторы владеют более половины выпущенных акций, совету правления, вероятно, придется обращать внимание на их предпочтения. Chimera Investment не принадлежит хедж-фондам. Изучив наши данные, мы видим, что крупнейшим акционером является The Vanguard Group, Inc. с долей владения 9.6% акций в обращении. BlackRock, Inc. и Thornburg Investment Management, Inc. являются вторым и третьим крупнейшими акционерами с 9.3% и 6.1% акций в обращении соответственно. Более того, CEO Phillip Kardis является владельцем 0.6% акций компании.
Глубокий анализ наших данных о владении показывает, что топ-25 акционеров вместе удерживают менее половины реестра, что говорит о большой группе малых владельцев, где ни один акционер не имеет контрольного пакета.
Изучение институционального владения для компании может добавить ценности к вашему исследованию, но также полезно изучить рекомендации аналитиков, чтобы получить более глубокое понимание ожидаемой производительности акций. Хотя есть некоторое покрытие аналитиков, компания, вероятно, не широко охвачена. Так что она может привлечь больше внимания в будущем.
Внутреннее Владение Chimera Investment
Хотя точное определение внутренних лиц может быть субъективным, почти все считают членов совета директоров внутренними лицами. Руководство компании управляет бизнесом, но директора ответят перед советом директоров, даже если они являются его членами.
Внутреннее владение позитивно, когда оно сигнализирует о том, что руководство думает как истинные владельцы компании. Однако высокое внутреннее владение также может дать огромную власть небольшой группе внутри компании. В некоторых случаях это может быть негативным.
Наши самые свежие данные показывают, что внутренние лица владеют акциями Chimera Investment Corporation. Это довольно крупная компания, поэтому вполне положительно видеть потенциально значительную согласованность. В данном случае они владеют акциями на сумму около 31 млн. долларов (по текущим ценам). Большинство, вероятно, скажут, что это показывает согласованность интересов между акционерами и советом директоров. Тем не менее, стоит проверить, не продавали ли эти внутренние лица акции.
Общественное Владение Chimera Investment
Общественность, обычно индивидуальные инвесторы, удерживают 40% акций Chimera Investment. Этот уровень владения, хотя и значителен, может быть недостаточен для изменения корпоративной политики, если решение не соответствует другим крупным акционерам.
Следующие Шаги:
Всегда стоит подумать о различных группах, которые владеют акциями компании. Но для лучшего понимания Chimera Investment нам нужно учесть множество других факторов. Например, риски. У каждой компании они есть, и мы обнаружили 2 предупреждения для Chimera Investment (из которых 1 немного нас беспокоит!), о которых вам следует знать.
В конечном счете наиболее важно будущее. Вы можете получить доступ к этому бесплатному отчету о прогнозах аналитиков для компании.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, относящихся к 12-месячному периоду, заканчивающемся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не совпадать с данными из годового отчета.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
