Большинство читателей, вероятно, уже знают, что цена акций Smith Douglas Homes (NYSE: SDHC) значительно выросла на 6,8% за прошлую неделю. Мы задаемся вопросом, какую роль играют финансовые показатели компании в этом изменении цены, поскольку долгосрочные фундаментальные факторы обычно определяют рыночные результаты. Конкретно, мы решили изучить ROE Smith Douglas Homes в этой статье.
Показатель рентабельности собственного капитала или ROE является важным фактором для акционера, поскольку он сообщает им, насколько эффективно их капитал реинвестируется. Простыми словами, он используется для оценки прибыльности компании относительно собственного капитала.
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем - от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 миллиардов долларов - еще есть время, чтобы войти на ранних стадиях.
Как рассчитывается ROE?
Формула для ROE такова:
Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль (от операций) Собственный капитал акционеров
Итак, на основе вышеприведенной формулы, ROE для Smith Douglas Homes составляет:
27% = 110 млн долларов США 407 млн долларов США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Возврат' - это сумма, заработанная после уплаты налогов за последние двенадцать месяцев. Итак, это означает, что на каждый доллар инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,27 доллара.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом для Smith Douglas Homes
Почему ROE важен для роста прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE является показателем прибыльности компании. Теперь нам нужно оценить, насколько прибыль компания реинвестирует или "удерживает" для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. В общем, при прочих равных условиях фирмы с высокой рентабельностью собственного капитала и удержанием прибыли имеют более высокий темп роста по сравнению с фирмами, не обладающими этими характеристиками.
Рост прибыли Smith Douglas Homes и ROE 27%
Во-первых, у Smith Douglas Homes довольно высокий ROE, что интересно. Во-вторых, даже по сравнению с отраслевым средним показателем 15%, ROE компании довольно впечатляющий. По этой причине снижение чистой прибыли Smith Douglas Homes за пять лет на 34% вызывает вопрос, почему высокий ROE не привел к росту прибыли. Таким образом, возможно, есть другие аспекты, которые могут объяснить это. Например, компания выплачивает значительную часть своей прибыли в виде дивидендов или сталкивается с конкурентным давлением.
Тем не менее, сравнивая производительность Smith Douglas Homes с отраслью, мы были обеспокоены, когда обнаружили, что в то время как компания сокращала свою прибыль, отрасль увеличивала свою прибыль на 11% за тот же период в пять лет.
Рост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акций. Для инвестора важно знать, включила ли рыночная цена ожидаемый рост (или снижение) прибыли компании. Это помогает им определить, насколько акция готова к светлому или мрачному будущему. Рынок учел будущий прогноз для SDHC? Вы можете узнать в нашем последнем исследовании интринсической стоимости.
Использует ли Smith Douglas Homes свою удержанную прибыль эффективно?
Smith Douglas Homes не выплачивает обычные дивиденды, что означает, что потенциально все его прибыли реинвестируются в бизнес, что не объясняет снижение прибыли компании, если все ее прибыли удерживаются. Таким образом, может быть некоторые другие объяснения в этом отношении. Например, деловая деятельность компании может ухудшаться.
Итог
В целом, мы считаем, что у Smith Douglas Homes есть некоторые положительные аспекты. Тем не менее, низкий рост прибыли вызывает некоторую тревогу, особенно учитывая, что компания имеет высокую рентабельность и реинвестирует значительную часть своей прибыли. Судя по всему, есть некоторые другие факторы, не обязательно контролируемые бизнесом, которые препятствуют росту. Сказав это, мы изучили текущие прогнозы аналитиков и выяснили, что аналитики ожидают небольшого улучшения роста прибыли компании. Это может принести облегчение существующим акционерам компании. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков для компании.
Еженедельные выборы сообщества
Инвестиционные повествования с адекватными стоимостями
Аргумент за то, чтобы акции TSXV:USA достигли 5,00 - 9,00 долларов США (7,30 - 12,29 канадских долларов) к 2029 году.
Автор Agricola СообществоОценка справедливой стоимости:
12,29 канадских долларов 0,9% переоцененоБудущий рост DLocal поддерживается 35% увеличением выручки и прибыльности
Автор WynnLevi СообществоОценка справедливой стоимости:
195,39 долларов США 0,9% переоцененоИсторически дешево, но показатель безопасности все еще тонок
Автор Mandelman СообществоОценка справедливой стоимости:
232,58 шведских крон 0,1% переоценено
Просмотреть больше рекомендуемых повествований
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с фокусом на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы, влияющие на цену компании, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
