Большинство читателей, вероятно, уже знают, что акции Integer Holdings (NYSE:ITGR) выросли на 4,0% за прошлую неделю. Учитывая, что цены на акции обычно отражают долгосрочные бизнес-показатели, мы задаемся вопросом: не могут ли смешанные финансовые показатели компании оказать негативное влияние на ее текущее движение цены? В частности, сегодня мы обратим внимание на ROE Integer Holdings.
ROE (рентабельность собственного капитала) - важный фактор, который должен учитываться акционером, потому что он показывает, насколько эффективно их капитал реинвестируется. Проще говоря, это показатель прибыльности компании относительно собственного капитала акционеров.
Трамп пообещал «высвободить» американскую нефть и газ, и эти 15 американских акций имеют перспективы, способные принести выгоду.
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
ROE можно рассчитать по формуле:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, ROE для Integer Holdings составляет:
4,9% = 78 млн долл. США / 1,6 млрд долл. США (на основе данных за последние двенадцать месяцев по март 2025 года).
'Доход' - это годовая прибыль. Это означает, что на каждый доллар стоимости собственного капитала компания генерирует 0,05 доллара прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом для Integer Holdings
Как связана ROE с ростом прибыли?
По сути, мы узнали, что ROE - это показатель прибыльности компании. Исходя из того, сколько из своей прибыли компания решает реинвестировать или «удерживать», мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. В целом, при прочих равных условиях, компании с высокой рентабельностью собственного капитала и удержанием прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, не обладающие этими качествами.
Рост прибыли Integer Holdings и ROE 4,9%
Трудно утверждать, что ROE Integer Holdings впечатляет сам по себе. Более того, даже по сравнению со средним показателем отрасли в 12%, ROE компании является совершенно незаметным. Таким образом, разочаровывающий ROE создает фон для очень слабого роста чистой прибыли Integer Holdings всего на 4,6% за последние пять лет.
Затем, сравнивая с ростом чистой прибыли отрасли, мы обнаружили, что отчетный рост Integer Holdings был ниже, чем отраслевой рост в 15% за последние несколько лет, что не является для нас хорошим сигналом.
Рост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акции. Инвестору следует попытаться выяснить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, каким бы то ни было, в цену акции. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акции многообещающим или пугающим. Является ли ITGR справедливо оцененной? Эта информационная графика о внутренней стоимости компании содержит все необходимые сведения.
Использует ли Integer Holdings свою удерживаемую прибыль эффективно?
Integer Holdings не выплачивает обычные дивиденды, что означает, что она удерживает все свои прибыли. Однако это не объясняет низкий рост прибыли, который компания наблюдает. Таким образом, здесь могут быть другие факторы, которые могут потенциально затруднять рост. Например, бизнес столкнулся с некоторыми трудностями.
Итог
В целом, мы немного амбивалентны по поводу результатов Integer Holdings. Несмотря на то, что кажется, что компания удерживает большую часть своей прибыли, учитывая низкий ROE, инвесторы могут не получать все преимущества от таких реинвестиций. Низкий рост прибыли подтверждает нашу теорию. Тем не менее, последние прогнозы аналитиков показывают, что компания будет продолжать увеличивать свою прибыль. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Заботитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. Кроме того, напишите на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Они не являются рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывают ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, оказывающие влияние на цены акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
