Ключевые моменты
Энергетический сектор является высоковолатильным, что наглядно проявляется в последнее время.
Большинство инвесторов должны сосредоточиться на владении надежными гигантами отрасли, такими как дивидендный столп Chevron.
Консервативные инвесторы с высоким дивидендным доходом должны обходить стороной волатильность, выбрав гиганта серединного тока, такого как Enterprise Products Partners.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Chevron
Цены на нефть и природный газ могут двигаться неожиданными путями и делать это драматическим и быстрым образом. Геополитические конфликты, разворачивающиеся сегодня, являются еще одним доказательством того, что энергетические инвесторы должны быть готовы к справке с часто обсуждаемой и, возможно, шокирующей волатильностью.
Если вы ищете сегодня акцию с высоким дивидендным доходом, вам лучше придерживаться надежного гиганта, такого как Chevron (NYSE: CVX) или попытаться избежать колебаний цен на энергию, инвестируя в гиганта серединного тока, такого как Enterprise Products Partners (NYSE: EPD). Вот что вам нужно знать.
1. Chevron дает вам прямую экспозицию к энергетике
Если вы действительно ищете некоторую экспозицию к нефти и природному газу, тогда Chevron и его примерно 4,7% дивидендный доход могут быть для вас. Инвестиция в размере $1,000 позволит вам приобрести примерно шесть или семь акций сегодня. Но крупная история здесь заключается в впечатляющей истории роста дивидендов, с увеличением дивидендов в каждом из последних 38 лет.
Цены на нефть и природный газ прошли множество драматических колебаний за это время, и всё же Chevron остался верным поддержке своего дивиденда. Он создан для выживания в таких колебаниях энергетического рынка. Прежде всего, его бизнес разнообразен в различных секторах энергетики и географически. Наличие экспозиции к добыче (производство энергии), серединному току (трубопроводы) и дистрибуции (химия и переработка) помогает смягчить пики и впадины, так как каждый сегмент работает немного по-разному в течение энергетического цикла. Наличие экспозиции к различным глобальным энергетическим рынкам по сторонам предложения и спроса позволяет Chevron сосредотачивать свои инвестиции в областях с наивысшими доходами.
Затем идет балансовая величина энергетического гиганта, которая крепка как камень. С соотношением долга к собственному капиталу около 0,2х, у него значительно меньше плеча, чем у большинства его ближайших конкурентов. Это дает руководству возможность брать долг во время слабых периодов отрасли, чтобы продолжать поддерживать свой бизнес и дивиденды. Когда цены на нефть восстанавливаются, как это всегда было исторически, Chevron просто сокращает свою задолженность, чтобы подготовиться к следующему спаду отрасли.
Играя как можно безопаснее с высокодоходным Chevron, это хороший выбор для дивидендных инвесторов, которые хотят более прямую экспозицию к нефти.
2. Enterprise Products Partners меняет правила игры в энергетике
Но вам не обязательно иметь прямую экспозицию к ценам на нефть, если вы хотите инвестировать в энергетические акции с дивидендами. Это потому, что сегмент серединного тока - это часть энергетической отрасли, которая работает немного иначе. Предприятия, подобные Enterprise Products Partners, владеют энергетической инфраструктурой, такой как трубопроводы, которые перемещают нефть, природный газ и продукты, в которые они превращаются по всему миру.
То, что отличает серединный ток от добычи и дистрибуции, заключается в том, что серединный ток в основном взимает плату за использование активов энергетической инфраструктуры. Другими словами, предприятия, подобные Enterprise Products Partners, являются просто сборщиками толлов. Объем перемещаемых продуктов через его портфель активов важнее цены на эти продукты. И поскольку энергия настолько важна для современной жизни, спрос на энергию обычно высок независимо от цены на нефть. Надежный денежный поток, который генерирует Enterprise, поддерживает высокий 6,8% дивидендный доход партнерства с ограниченной ответственностью (MLP).
Инвестиция в Enterprise в размере $1,000 оставит вас владельцем примерно 31 акции MLP. Но, как и Chevron, ключевая часть истории здесь - это история распределения. Enterprise увеличивает свои выплаты каждый год в течение 26 последовательных лет. И, как и Chevron, Enterprise финансово крепок (у него инвестиционный рейтинг баланса) и консервативно управляется. Дивидендный доход будет составлять подавляющее большинство вашего общего дохода здесь, но если вы пытаетесь максимизировать доход, который генерирует ваш портфель, это, вероятно, вас не беспокоит.
Два надежных варианта энергетики для волатильных времен
Учитывая нынешнюю волатильность в энергетическом секторе, Chevron и Enterprise - хорошие варианты для инвесторов прямо сейчас. Но они обычно являются хорошими вариантами в энергетическом секторе, потому что они созданы для справки с волатильностью отрасли, вознаграждая инвесторов за оставание с дивидендами. Если у вас есть $1,000 и вы хотите добавить энергетическую акцию, одна из этих двух будет хорошим выбором с уклоном на дивиденды для вашего портфеля.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Chevron прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Chevron, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают лучшими 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Chevron не вошел в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $713,547!*Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $966,931!*
Теперь стоит отметить, что Stock Advisor общая средняя доходность составляет 1,062% - доминирование на рынке по сравнению с 177%для S&P 500. Не упустите возможность быть в курсе последнего списка из 10 лучших, доступного при вступлении в Stock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 23 июня 2025 года
Рубен Грегг Брюэр не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Chevron. The Motley Fool рекомендует Enterprise Products Partners. The Motley Fool имеет политику раскрытия.
2 энергетические акции с высоким дивидендным доходом на $1,000 для покупки и долгосрочного удержания были изначально опубликованы The Motley Fool