Как знает каждый инвестор, не каждое движение приносит успех. Но вы хотите избежать крупных потерь как чумы. Поэтому представьте на минуту несчастье инвесторов в NovoCure Limited (NASDAQ: NVCR), которые удерживали акции компании в течение трех лет, ведь за это время они снизились на целых 75%. Этого достаточно, чтобы даже у самых сильных умов возникли затруднения. Но за последнюю неделю котировки выросли на 8,4%. Возможно, это связано с общим ростом рынка, где акции поднялись примерно на 3,4% за тот же период.
На более обнадеживающей ноте компания за последние 7 дней увеличила свою рыночную капитализацию на 155 млн долларов, так что давайте попробуем определить, что стало причиной трехлетнего убытка для акционеров.
Искусственный интеллект готов изменить сферу здравоохранения. Эти 20 акций работают над всем, начиная от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время вложиться на ранних стадиях.
Поскольку NovoCure понесла убыток за последние двенадцать месяцев, мы считаем, что рынок вероятно более заинтересован в выручке и ее росте, по крайней мере, на данный момент. Как правило, компании без прибыли должны увеличивать выручку каждый год, и довольно быстро. Некоторые компании готовы отложить прибыльность ради более быстрого роста выручки, но в этом случае можно надеяться на хороший рост выручки для компенсации отсутствия прибыли.
За последние три года выручка NovoCure выросла на 4,0% в год, в среднем. Это не очень высокий темп роста, учитывая, что компания не приносит прибыли. Но падение цены акций на 21% в год кажется довольно строгим! Хотя мы определенно осторожны по отношению к акциям после такого выступления, это могло быть переоценкой. Конечно, рост выручки хорош, но, как правило, чем ниже прибыль, тем рискованнее бизнес, и этот бизнес не приносит стабильной прибыли.
На рисунке ниже показаны, как изменялись прибыль и выручка с течением времени (если вы нажмете на рисунок, вы увидите более подробную информацию).
Этот бесплатный интерактивный отчет о финансовой устойчивости NovoCure - отличное место для начала, если вы хотите дальше исследовать акцию.
Другая перспектива
Акционеры NovoCure за год заработали 3,7%. Но это значение ниже, чем рынок. Но хотя бы это все равно прибыль! За пять лет TSR был сокращен на 11% в год. Так что это может быть признак того, что бизнес изменил свою удачу. Хотя стоит учитывать различные влияния, которые могут оказать условия рынка на котировки, есть другие факторы, которые являются еще более важными. Например, мы обнаружили 1 предупреждение для NovoCure, на которое стоит обратить внимание перед инвестированием.
Нам понравится NovoCure больше, если мы увидим большие внутренние покупки. Пока ждем, изучите этот бесплатный список недооцененных акций (в основном маленькие капитализации) с значительными, недавними, внутренними покупками.
Обратите внимание, что рыночная доходность, упомянутая в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами непосредственно. Либо напишите на электронную почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Учтите, что наш анализ может не учитывать последние важные объявления компаний или качественные материалы. У Simply Wall St нет позиции в каких-либо упомянутых акциях.