Большинство читателей уже, вероятно, знают, что акции Zurn Elkay Water Solutions (NYSE: ZWS) значительно выросли на 11% за последние три месяца. Учитывая, что цены на акции обычно соответствуют финансовым показателям компании в долгосрочной перспективе, мы решили более внимательно изучить ее финансовые показатели, чтобы увидеть, какие роль они могли сыграть в недавнем движении цены. В этой статье мы решили сосредоточиться на показателе ROE у компании Zurn Elkay Water Solutions.
ROE или доходность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Другими словами, это показывает успех компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль.
Трамп пообещал «высвободить» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развития, способные принести выгоду.
Как рассчитывается ROE?
Формула для ROE выглядит так:
Доходность собственного капитала = Чистая прибыль (от операций) / Собственный капитал акционеров
Итак, исходя из указанной формулы, ROE для Zurn Elkay Water Solutions составляет:
11% = 166 млн долларов США / 1,5 млрд долларов США (на основе последних двенадцати месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это доход, который бизнес заработал за последний год. Итак, это означает, что на каждый доллар инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,11 доллара.
Смотрите наш последний анализ для Zurn Elkay Water Solutions
Что связано между ROE и ростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущих доходов компании. В зависимости от того, сколько из этих прибылей компания реинвестирует или "удерживает", и насколько эффективно это делает, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. В общем, при прочих равных условиях, компании с высокой доходностью собственного капитала и удержанием прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, не обладающие этими характеристиками.
Рост прибыли и 11% ROE у Zurn Elkay Water Solutions
На первый взгляд ROE у Zurn Elkay Water Solutions выглядит не очень многообещающим. Однако более внимательное изучение показывает, что ROE компании схож с отраслевым средним показателем в 13%. Тем не менее, Zurn Elkay Water Solutions показала довольно приличный рост чистой прибыли, который составил 19%. Учитывая немного низкую доходность собственного капитала, вероятно, есть и другие аспекты, стимулирующие этот рост. Например, возможно, что руководство компании приняло хорошие стратегические решения, или что у компании низкий коэффициент выплат.
Затем, сравнивая с ростом чистой прибыли отрасли, мы обнаружили, что рост у Zurn Elkay Water Solutions довольно высок по сравнению с отраслевым средним ростом в 15% за тот же период, что радует.
Рост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акции. Инвесторам следует определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, уже в цену акции. Это помогает им определить, готова ли акция к светлому или мрачному будущему. Рынок учел будущий прогноз по ZWS? Вы можете узнать в нашем последнем исследовательском отчете о внутренней стоимости.
Использует ли Zurn Elkay Water Solutions свою прибыль эффективно?
У Zurn Elkay Water Solutions здоровое сочетание умеренного трехлетнего медианного коэффициента выплат в размере 44% (или коэффициента удержания 56%) и уважаемого уровня роста прибыли, как мы видели выше, что означает, что компания эффективно использует свою прибыль.
Более того, Zurn Elkay Water Solutions настроена продолжать делиться прибылью с акционерами, что мы делаем вывод из ее долгой истории пятилетних дивидендов. Изучив последние данные о консенсусе аналитиков, мы выяснили, что ожидается, что будущий коэффициент выплат компании снизится до 24% за следующие три года. Следовательно, ожидаемое снижение коэффициента выплат Zurn Elkay Water Solutions объясняет предполагаемый рост будущего ROE компании до 14% за тот же период.
Заключение
В целом, мы считаем, что у Zurn Elkay Water Solutions есть положительные характеристики. Даже несмотря на низкую доходность, компания продемонстрировала впечатляющий рост прибыли благодаря сильным реинвестициям в свой бизнес. Тем не менее, последние прогнозы от индустриальных аналитиков показывают, что ожидается замедление роста прибыли компании. Основаны ли эти ожидания аналитиков на общих представлениях об отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов наших аналитиков для компании.
Еженедельные выборы сообщества
Инвестиционные истории с оценками справедливой стоимости
Аргументы в пользу TSXV:USA достигнуть 5,00 - 9,00 долларов США (7,30-12,29 канадских долларов) к 2029 году.
От Agricola, Сообщество участниковОценка справедливой стоимости:
12,29 канадских долларов 0,9% переоцененоБудущий рост DLocal благодаря 35% увеличению выручки и маржи прибыли
От WynnLevi, Сообщество участниковОценка справедливой стоимости:
195,39 долларов США 0,9% переоцененоИсторически дешево, но маржа безопасности все равно тонкая
От Mandelman, Сообщество участниковОценка справедливой стоимости:
232,58 шведских крон 0,1% переоценено
Просмотрите больше рекомендуемых историй
Есть отзывы по этой статье? Беспокойтесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций, и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние сообщения компании, влияющие на цену, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
