Вы знали, что есть некоторые финансовые показатели, которые могут дать намек на потенциальный мультибеггер? Среди прочего, нам нужно увидеть две вещи: во-первых, растущую доходность от использованного капитала (ROCE), и, во-вторых, расширение суммы использованного капитала компанией. По сути, это означает, что у компании есть прибыльные инициативы, в которые она может продолжать реинвестировать, что является чертой компаундинг-машины. Однако, когда мы посмотрели на RCI Hospitality Holdings (NASDAQ:RICK), она, кажется, не укладывается во все эти рамки.
Искусственный интеллект собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая открытием лекарств. Лучшая часть - их капитализация все еще ниже 10 млрд долларов - еще есть время войти на ранних этапах.
Доходность от использованного капитала (ROCE): Что это такое?
Для ясности, если вы не уверены, ROCE - это показатель для оценки того, сколько прибыли до уплаты налогов (в процентном выражении) компания зарабатывает на капитал, инвестированный в ее бизнес. Формула для этого расчета для RCI Hospitality Holdings такова:
Доходность от использованного капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0.095 = 51 млн долларов США (590 млн долларов США - 47 млн долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев до марта 2025 года).
Таким образом, RCI Hospitality Holdings имеет ROCE 9.5%. Сам по себе это низкая цифра, но она находится примерно в среднем 10%, генерируемом отраслью Гостеприимства.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом RCI Hospitality Holdings
Историческая производительность - отличное место для начала исследования акций, так что выше вы можете видеть шкалу доходности ROCE RCI Hospitality Holdings по сравнению с ее предыдущими показателями. Если вы хотите погрузиться в исторические доходы, ознакомьтесь с этими бесплатными графиками, детализирующими доход и денежный поток RCI Hospitality Holdings.
Что мы можем сказать по тренду ROCE RCI Hospitality Holdings?
Существуют более высокие доходы от капитала, чем те, что мы видим у RCI Hospitality Holdings. За последние пять лет ROCE оставалась примерно на уровне 9.5%, и бизнес вложил в свою деятельность на 63% больше капитала. Учитывая, что компания увеличила использованный капитал, кажется, что инвестиции, которые были сделаны, просто не приносят высокой доходности от капитала.
Итог
Длинная история короткая, хотя RCI Hospitality Holdings реинвестирует свой капитал, доходы, которые она генерирует, не увеличиваются. Инвесторы, должно быть, думают, что впереди лучшие моменты, потому что акции показали отличный результат, доставляя 201% прибыли акционерам, которые держали их последние пять лет. Однако, если эти базовые тенденции не станут более позитивными, мы бы не возлагали слишком больших надежд.
Еще одна важная деталь - мы выявили 3 предупреждающих сигнала у RCI Hospitality Holdings, и понимание их должно быть частью вашего процесса инвестирования.
Хотя RCI Hospitality Holdings в настоящее время может не приносить самые высокие доходы, мы составили список компаний, которые в настоящее время зарабатывают более 25% доходности от собственного капитала. Ознакомьтесь с этим бесплатным списком здесь.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о контенте? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте электронное письмо редакционной группе (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных, сосредотачиваясь на долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.