Benzinga и Yahoo Finance LLC могут зарабатывать комиссию или доход с некоторых товаров по ссылкам ниже.
Последние данные Coatue показывают, что 'Великолепная семерка' может терять свое влияние, и опытные инвесторы уже готовятся к следующей волне
Стратегия инвестирования в технологии, которая приносила состояния за последние пять лет, может переписываться в реальном времени. Новые данные от гиганта хедж-фонда Coatue Management показывают значительное изменение в технологическом ландшафте, которое может изменить портфели и создать возможности для инвесторов, готовых смотреть за пределы обычных кандидатов.
Корона 'Великолепной семерки' скользит
На протяжении многих лет технологические акции 'Великолепной семерки' — Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG, GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Tesla (NASDAQ:TSLA), Meta (NASDAQ:META) и Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) — доминировали как в заголовках, так и в доходах. Но анализ Coatue показывает, что в этой кажущейся непобедимой группе появляются трещины.
Не пропустите:
Торгуйте криптовалютными фьючерсами на Plus500 с бонусами до $200 — без кошельков, только спекуляции на цену и бесплатная бумажная торговля для отработки различных стратегий.
Развивайте свою пенсионную или инвестиционную пенсию (IRA or 401(k)) с помощью криптовалюты — разблокируйте потенциал альтернативных инвестиций, включая криптопенсии в рамках вашего пенсионного счета.
Цифры говорят сами за себя:
С начала 2025 года четыре из семи титанов находятся в отрицательной зоне
Apple упала на 22%, Tesla на 19%, Alphabet на 8%, Amazon на 3%
Только Meta (+17%), Microsoft (+13%) и Nvidia (+6%) остаются в плюсе
Это знаменует драматический разворот после 1 448% взлета Nvidia и тройных цифровых прибылей в течение последних пяти лет
Ускорение паттерна дисрупции
Возможно, еще более показательное явление — это исследование Coatue по обороту рыночного лидерства. Их данные показывают, что примерно каждые пять лет четверть до трети топ-25 компаний по капитализации меняются, но 16% оборота в 2025 году является самым низким с 1995 года.
Что это значит для инвесторов: Нынешние лидеры могут быть более укорененными, чем в предыдущих циклах, но когда наступит изменение, оно может быть стремительным и драматичным. Волна искусственного интеллекта, начавшаяся в 2022 году, уже показывает признаки создания следующей дисрупции.
Тренд: Новичок в мире криптовалюты? Получите до $400 в наградах за успешное завершение коротких образовательных курсов и совершение вашей первой квалифицированной сделки на Coinbase.
Куда смотрит умный капитал дальше
Прогноз Coatue Fantastic 40 на 2030 год предлагает карту того, куда может направляться институциональный капитал. Хедж-фонд, известный своими ранними ставками на компании, такие как Uber (NYSE:UBER) и родитель TikTok — ByteDance, видит грядущие масштабные изменения:
Новые гиганты (Прогнозированные капитализации к 2030 году):
Microsoft сохраняет первое место на $5.7 трлн
Nvidia удерживает второе место на $5.6 трлн
Инфраструктурные игроки Bitcoin/криптовалюты набирают оборот
Компании по предоставлению корпоративного программного обеспечения, такие как Palantir (NASDAQ:PLTR) и ServiceNow (NYSE:NOW), входят в топ-20
Неожиданные включения:
SpaceX прогнозируется на $871 млрд (12 место)
Несколько частных компаний, которые, по мнению Coatue, пойдут на IPO
Возникающие игроки в области финтеха и кибербезопасности
Предупреждение об AI волатильности
Несмотря на долгосрочный оптимизм, данные Coatue показывают беспокоящий паттерн: инциденты на рынке, связанные с искусственным интеллектом, становятся более частыми и серьезными. Три крупных сброса за менее чем год, включая недавнее предупреждение Microsoft о капиталовложениях, приведшее к падению Nasdaq на 14%, свидетельствуют о хрупкости инвестиционного тезиса по искусственному интеллекту.
Вывод: Хотя искусственный интеллект представляет собой следующую крупную волну в технологиях, путь не будет гладким. Инвесторы должны готовиться к продолжающейся волатильности, поскольку рынок определяет, какие компании действительно могут монетизировать искусственный интеллект.
См. также: Необходимый аксессуар для всех любителей криптовалюты: Зарегистрируйтесь сегодня на кредитную карту Gemini и получайте награды за покупки Bitcoin, Ether или 60+ других токенов.
Инвестиционные последствия: Три ключевых шага
1. Диверсифицируйтесь за пределами Маг 7 Концентрационный риск в области больших технологических компаний реален. Рассмотрите возможность распределения экспозиции по широкому списку Fantastic 40 Coatue, особенно в областях кибербезопасности (CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD)), корпоративного программного обеспечения (Palantir) и развивающихся платежных платформ.
2. Готовьтесь к волатильности из-за AI Держите готовыми денежные резервы для сбоев, связанных с искусственным интеллектом. Данные Coatue показывают, что эти сбои, хотя и болезненные, создают возможности для покупки для долгосрочных инвесторов.
3. Следите за потоком частных компаний на публичный рынок Компании, такие как SpaceX, Stripe и другие активы Coatue, могут предложить новое поколение возможностей на публичном рынке. Отслеживайте их раунды финансирования как потенциальные индикаторы перед IPO.
Итог
Технологический ландшафт переходит от нескольких доминирующих игроков к более разнообразной экосистеме. Хотя 'Великолепная семерка' не исчезает, их монополия на излишне высокие доходы может подходить к концу. Для инвесторов это создает как риски, так и возможности — ключ в том, чтобы позиционироваться на будущее, а не на то, что только что произошло.
Читайте далее: Питер Тиль превратил $1 700 в $5 млрд, теперь аккредитованные инвесторы обращают внимание на эту компанию-разработчика программного обеспечения с аналогичным потенциалом для взлета. Узнайте, как вы можете инвестировать с $1 000 всего за $0,30 за акцию.
Изображение: Shutterstock
Эта статья 'Великолепная семерка' снижается на 22% — и этот хедж-фонд на $22 млрд говорит, что эти 40 акций являются настоящей историей роста изначально появилась на Benzinga.com