Как инвестору стоит стремиться к тому, чтобы общая доходность портфеля превышала среднюю рыночную доходность. Но в любом портфеле, скорее всего, есть акции, которые не соответствуют этому показателю. К сожалению, такова ситуация для долгосрочных акционеров Teradata Corporation (NYSE:TDC), поскольку цена акций за последние три года снизилась на 40%, значительно уступив рыночной доходности около 67%. Более недавние новости не утешают: цена акций снизилась на 36% за год.
Хотя акции поднялись на 4,5% на прошлой неделе, долгосрочные акционеры все равно в убытке, давайте посмотрим, что могут нам рассказать фундаментальные данные.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплату дивидендов более 6% в следующем году. Посмотрите полный список бесплатно.
Цитируя Баффетта, 'Корабли будут плыть вокруг мира, но Общество Плоской Земли будет процветать. Будут продолжаться значительные расхождения между ценой и стоимостью на рынке...'. Одним из недостатков, но вполне обоснованным способом оценить, как изменилась мнение о компании, является сравнение прибыли на акцию (EPS) с ценой акций.
Хотя цена акций упала за три года, Teradata фактически смогла увеличить EPS на 6,1% в год за это время. Это довольно загадочно и указывает на то, что, возможно, что-то временно поддерживает цену акций. В противном случае ожидания по росту могли быть необоснованными в прошлом.
Стоит обратить внимание на другие показатели, потому что рост EPS кажется несоизмеримым с падающей ценой акций.
Поскольку выручка остается на одном уровне в течение трех лет, кажется маловероятным, что цена акций отражает объем продаж. Не наблюдается явной корреляции между фундаментальными бизнес-показателями и ценой акций. Это может означать, что акции ранее были переоценены, либо же это может представлять собой сейчас возможность.
На изображении ниже показано, как развивались прибыль и выручка со временем (если нажать на изображение, можно увидеть более подробную информацию).
Teradata хорошо известна инвесторам, и множество умных аналитиков пытались предсказать будущие уровни прибыли. Если вы думаете о покупке или продаже акций Teradata, вам следует ознакомиться с этим бесплатным отчетом, показывающим прогнозы аналитиков.
Иной взгляд
Акционеры Teradata понесли убытки в 36% за год, в то время как сам рынок вырос на 15%. Даже цены на хорошие акции иногда падают, но мы хотим видеть улучшения в фундаментальных показателях бизнеса, прежде чем проявлять слишком большой интерес. Светлая сторона в том, что долгосрочные акционеры заработали деньги, с приростом в 1,6% в год за полдекаду. Возможно, недавнее падение цен является возможностью, поэтому стоит проверить фундаментальные данные на предмет признаков долгосрочного тренда роста. Хотя стоит учитывать различные влияния, которые могут оказать условия рынка на цену акций, есть и другие, еще более важные факторы. Например, риски - Teradata имеет 2 предупреждения (и 1, которое не очень нам нравится), о которых, на наш взгляд, вы должны знать.
Но обратите внимание: Teradata может оказаться не лучшей акцией для покупки. Поэтому загляните в этот бесплатный список интересных компаний с прошлым ростом прибыли (и прогнозом дальнейшего роста).
Обратите внимание, что рыночные доходы, упомянутые в этой статье, отражают средние взвешенные доходы от акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Кроме того, напишите на почту редакционной команде (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с упором на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.