Является ли Palantir Technologies хорошим выбором?

Ключевые моменты

• Акции Palantir выросли на 73% с начала года после ралли в 341% в прошлом году.

• Владение акциями Palantir не лишено рисков, так как их стоимость очень высока.

• Однако инвесторам следует сосредоточиться на долгосрочном потенциале компании, а не на краткосрочной волатильности.

• 10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Palantir Technologies

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) акции не могут быть остановлены. По меньшей мере, так выглядит ситуация на половине 2025 года. На момент написания Palantir выросли на 73% с начала года. Это поверх ралли в 341% в прошлом году.

Единственный вопрос: Может ли этот невероятный рост продолжиться? Чтобы разобраться в этом, давайте рассмотрим, почему Palantir стала одним из главных выигравших революции искусственного интеллекта (ИИ).

Каковы аргументы в пользу акций Palantir?

Давайте начнем с рассмотрения аргументов в пользу Palantir.

Во-первых:Palantir продолжает заключать ключевые правительственные контракты.Компания имеет давние партнерства с американскими и европейскими правительственными агентствами,как военными, так и гражданскими.В США среди партнеров Palantir находятся Министерство обороны, Разведывательное управление США, Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS), Ведомство иммиграции и таможенного контроля (ICE) и Федеральная авиационная администрация (FAA).

Более того, в некоторых случаях Palantir поручены критические задачи, которые могут включать в себя высокочувствительную или классифицированную информацию.По мере нарастания геополитических напряжений и усиления ИИ гонки между США и Китаем Palantir могла бы выиграть,поскольку американские законодателивкладывают дополнительныегосударственные ресурсы в ИИ.

Поворачиваясь к фундаменталам, стабильный рост выручки Palantir на 39% и значительный остаток из $1,9 миллиарда оставшихся обязательств по исполнению (RPO) указывают на дальнейшую устойчивость компании. Кроме того, хотя точные оценки различаются, общий рынок, доступный для Palantir (TAM), может вырасти до более $1 трлн в следующем десятилетии,что предоставит еще больше возможностей для Palantir в правительственном и частном секторах.

Каковы риски для акций Palantir?

Итак, каковы негативные риски?

Во-первых,существующая оценка Palantir. С небывалым коэффициентом цены к выручке (P/S) в 113x мало места для ошибок.Если компания не справится с прогнозами по продажам, прибыли или росту клиентов, ее цена акций может резко упасть.

Во-вторых, множество правительственных контрактов Palantir не просто польза;это также риск.Если государственные расходы сократятся или если Palantir перестанет быть популярной, высокая концентрация правительственной работы может замедлить общий темп роста. Точно так же некоторые законодатели высказали опасения о проблемах конфиденциальности, связанных с федеральной работой Palantir.

Palantir опровергла эти заявления, отрицая информацию о создании "материнской базы данных" и указав на свою 20-летнюю историю работы с администрациями обеих политических партий. Тем не менее, близкие связи Palantir с правительственными агентствами могут привлечь будущие негативные реакции.

Кроме того, существует риск разведения. Вкратце, Palantir выплачивает много компенсации на основе акций - на сумму более $720 млн за последние 12 месяцев. Это разводит существующих акционеров. Фактически,за последние12 месяцевчисло акций Palantirувеличилось на 5%. До сих пор развод не замедлил взлет акций Palantir, но это можетв некоторый момент в будущем.

Наконец, существует постоянный риск снижения экономики или фондового рынка. В частности, если настроение станет медвежьим, акции Palantir могут резко упасть, поскольку их оценка очень высока.

Следует ли покупать акции Palantir прямо сейчас?

Хотя риски владения акциями Palantir реальны, я больше склоняюсь к бычьему сценарию. Поэтому реальный вопрос, который инвесторы должны задать себе относительно акций Palantir, это имеют ли они убеждение держать их в долгосрочной перспективе. Акции дорогие, вероятно, они могут столкнуться с резкими сбросами.

Однако огромный потенциал Palantir указывает на его огромные возможности. Учитывая риски акций и вероятность их отката, долгосрочные инвесторы могли бы мудро приобрести акции на коррекции или, возможно, покупать позиции по средневзвешенной цене. Другими словами, акции Palantir нужно держать, а не торговать ими.

Следует ли вложить $1,000 в технологии Palantir прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции технологий Palantir, обратите внимание на это:

Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, которые, по их мнению, являются10 лучших акций для инвесторов купить сейчас, и технологии Palantir в их число не вошли. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в следующие годы.

Помните, когдаNetflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $722,181!*Или когдаNvidiaвошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $968,402!*

Теперь стоит отметитьОбщий средний доход Stock Advisor составляет1,069% превосходящий рыночные показатели по сравнению с177%для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при вступлении вStock Advisor.

Смотрите 10 акций

*Доходы Stock Advisor на 30 июня 2025 года

Jake Lerch не имеет позиции в ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует технологии Palantir. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.

Статья "Следует ли покупать технологии Palantir?" была опубликована изначально на The Motley Fool