Мы считаем, что разумное долгосрочное инвестирование - это правильный путь. Но это не означает, что долгосрочные инвесторы могут избежать крупных потерь. Например, цена акций DocuSign, Inc. (NASDAQ: DOCU) упала на 61% за пять долгих лет. Это не очень приятно для истинных верующих. И что еще хуже, она упала на 13% примерно за месяц, что совсем не радует. Важно отметить, что это может быть реакция рынка на недавно опубликованные финансовые результаты. Вы можете ознакомиться с последними цифрами в нашем отчете о компании.
Поскольку акционеры понесли убытки в долгосрочной перспективе, давайте рассмотрим базовые фундаментальные показатели за это время и посмотрим, были ли они согласованы с доходностью.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, работающих над воплощением квантовых вычислений в реальность.
Нельзя отрицать, что рынки иногда эффективны, но цены не всегда отражают реальную деловую производительность. Один из способов изучить, как менялось рыночное настроение со временем, - это проанализировать взаимодействие между ценой акций компании и прибылью на акцию (EPS).
За пять лет роста цены акций DocuSign перешел от убыточности к прибыльности. Это, как правило, должно считаться положительным, поэтому нас удивляет, что цена акций снизилась. Другие показатели могут дать нам лучшее представление о том, как меняется ее стоимость со временем.
В отличие от цены акций, выручка фактически увеличивалась на 18% в год за пятилетний период. Таким образом, кажется, что придется более внимательно изучить фундаментальные аспекты, чтобы понять, почему цена акций стоит на месте. В конце концов, там может быть возможность.
Вы можете видеть, как менялись прибыль и выручка со временем на изображении ниже (щелкните по графику, чтобы увидеть точные значения).
DocuSign - хорошо известная акция с обширным охватом аналитиков, что указывает на некоторую прозрачность в будущем росте. Так что имеет смысл ознакомиться с тем, что думают аналитики о том, что DocuSign заработает в будущем (бесплатные прогнозы аналитиков)
Иной взгляд
Мы рады сообщить, что акционеры DocuSign получили общую доходность для акционеров в размере 42% за год. Особенно неутешительно смотрится годовая убыточная TSR 10% за последние пять лет по сравнению с недавней динамикой цены акций. Это делает нас немного осторожными, но бизнес может изменить свою удачу. Хотя стоит учитывать различное влияние, которое могут оказать рыночные условия на цену акций, есть и другие, более важные факторы. Тем не менее, следует помнить, что в нашем анализе инвестиций DocuSign показывает 2 предупреждающих знака, о которых вам следует знать...
Для тех, кто любит находить прибыльные инвестиции, этот бесплатный список недооцененных компаний с недавними покупками со стороны инсайдеров может быть именно тем, что нужно.
Обратите внимание, что рыночные доходы, приведенные в этой статье, отражают средневзвешенные рыночные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на адрес электронной почты editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не представляет собой рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ, сосредоточенный на долгосрочных перспективах, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
