Вы знали, что некоторые финансовые показатели могут дать намеки на потенциального мультибеггера? Один из распространенных подходов - найти компанию с растущей доходностью капитала, в сочетании с увеличивающимся объемом вложенного капитала. Это показывает, что она работает как накопительный механизм, способный непрерывно реинвестировать свою прибыль в бизнес и генерировать более высокие доходы. Имея это в виду, мы заметили некоторые перспективные тенденции в Natural Gas Services Group (NYSE:NGS), давайте поглубже разберемся.
Искусственный интеллект готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - их капитализация не превышает $10 млрд на рынке - еще есть время войти на начальной стадии.
Понимание доходности капитала
Для тех, кто не уверен, что такое доходность капитала, это мера того, сколько предналоговых прибылей компания может сгенерировать от вложенного капитала в свой бизнес. Для расчета этого показателя для Natural Gas Services Group используется формула:
Доходность капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0.076 = $37 млн ($502 млн - $22 млн) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Таким образом, Natural Gas Services Group имеет доходность капитала 7,6%. В конечном итоге, это низкая доходность, и она уступает среднему показателю отрасли энергетических услуг в 11%.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Natural Gas Services Group
На приведенном выше графике мы измерили предыдущую доходность капитала Natural Gas Services Group по сравнению с ее предыдущей производительностью, но будущее, пожалуй, более важно. Если вас интересует, вы можете ознакомиться с прогнозами аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете о Natural Gas Services Group .
Что может нам сообщить тенденция доходности капитала
Хотя абсолютно это не высокая доходность капитала, обнадеживающе видеть, что она движется в правильном направлении. За последние пять лет доходность капитала резко выросла до 7,6%. Объем вложенного капитала тоже увеличился на 62%. Увеличение доходности при растущем объеме капитала - типичное явление среди мультибеггеров, и вот почему мы впечатлены.
Итоги по доходности капитала Natural Gas Services Group
Подводя итог, Natural Gas Services Group доказала, что может реинвестировать в бизнес и генерировать более высокие доходы от вложенного капитала, что замечательно. И выдающийся общий доход в размере 284% за последние пять лет говорит нам, что инвесторы ожидают еще большего в будущем. Учитывая это, мы считаем, что стоит более детально изучить эту акцию, потому что если Natural Gas Services Group сможет сохранить эти тенденции, у нее может быть светлое будущее впереди.
У Natural Gas Services Group также есть некоторые риски, и мы выявили 2 предупреждающих знака для Natural Gas Services Group , которые могут вас заинтересовать.
Хотя Natural Gas Services Group в настоящее время может не иметь самую высокую доходность, мы составили список компаний, которые в настоящее время зарабатывают более 25% доходности на собственный капитал. Ознакомьтесь с этим бесплатным списком здесь.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций, и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые новости компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.