Если вы не уверены, с чего начать поиск следующего мультибеггера, обратите внимание на несколько ключевых тенденций. Во-первых, мы хотим видеть доказанную отдачу от используемого капитала (ROCE), которая увеличивается, и, во-вторых, расширяющуюся базу используемого капитала. Простыми словами, такие бизнесы - это машины для накопления капитала, что означает, что они постоянно реинвестируют свои доходы по все более высоким ставкам доходности. Итак, Materialise (NASDAQ:MTLS) выглядит довольно многообещающим с точки зрения тенденций отдачи от капитала.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, работающих над реализацией квантовых вычислений.
Отдача от используемого капитала (ROCE): что это такое?
Просто для ясности, если вы не уверены, ROCE - это показатель для оценки того, сколько прибыли до уплаты налогов (в процентном отношении) компания зарабатывает на капитал, инвестированный в ее бизнес. Аналитики используют эту формулу для расчета для Materialise:
Отдача от используемого капитала = Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0.026 = 7.4 млн (390 млн - 99 млн) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Таким образом, у Materialise ROCE составляет 2.6%. В конечном итоге, это низкая доходность, и она уступает среднему показателю отрасли программного обеспечения в 9.7%.
Ознакомьтесь с нашими последними анализами для Materialise
Выше вы можете видеть, как текущая отдача от капитала для Materialise сравнивается с ее предыдущими показателями, но из прошлого можно сделать лишь небольшие выводы. Если вы хотите узнать, какие прогнозы делают аналитики на будущее, вам стоит ознакомиться с нашим бесплатным аналитическим отчетом для Materialise.
Что говорит нам тенденция ROCE для Materialise?
Хотя есть компании с более высокой отдачей от капитала, мы все равно считаем тенденцию в Materialise многообещающей. Цифры показывают, что за последние пять лет ROCE вырос на 44%, сохраняя при этом примерно тот же объем используемого капитала. Таким образом, скорее всего, бизнес сейчас получает полные выгоды от своих предыдущих инвестиций, поскольку используемый капитал не изменился значительно. На этом фоне ситуация выглядит хорошо, поэтому стоит изучить, что руководство сказало о планах по дальнейшему росту.
В заключение...
Как было отмечено выше, Materialise, кажется, становится более профессиональной в генерации доходов, поскольку капитал, используемый, остается на том же уровне, а прибыль (до уплаты процентов и налогов) растет. Хотя компания может столкнуться с некоторыми проблемами в других областях, поскольку акции упали на 75% за последние пять лет. Тем не менее, мы считаем, что основные фундаментальные данные оправдывают дальнейшее расследование этой акции.
С другой стороны, кроме ROCE, мы должны учитывать оценку. Поэтому у нас есть БЕСПЛАТНАЯ оценка внутренней стоимости для MTLS на нашей платформе, которую определенно стоит изучить.
Для тех, кто предпочитает инвестировать в надежные компании, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний с надежными балансами и высокой доходностью по акциям.
Еженедельные выборы сообщества
Инвестиционные сценарии с адекватными значениями
Следующая глава Suncorp: страхование и готовность к росту
От Robbo, участник сообществаОценка справедливой стоимости:
A$22.83 0.1% переоцененоThyssenkrupp Nucera достигнет двузначной прибыли к 2030 году за счет роста водорода
От Chris1, участник сообществаОценка справедливой стоимости:
14.40 0.3% переоцененоМомент Nvidia в Tesla - Переломный момент в области ИИ и робототехники
От BlackGoat, участник сообществаОценка справедливой стоимости:
$384.84 0.2% переоценено
Просмотрите больше избранных сценариев
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с упором на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
