Опытный управляющий фондом смело действует на рынке Apple и Marvell, изначально опубликовано на TheStreet.
Крис Версаче хочет начать праздничный уик-энд с взрыва.
Лидер портфельного менеджмента TheStreet Pro Portfolio дал читателям обновление о производителе чипов Marvell Technology (MRVL) и компьютерном гиганте Apple (AAPL) .
Не упустите возможность: Подпишитесь на бесплатную ежедневную рассылку TheStreet
Версаче сказал, что акции Marvell упали, в ответ на отчет от The Information, в котором говорится, что Microsoft (MSFT) намерен выпустить свои самые мощные собственные чипы для искусственного интеллекта в 2028 году или позже, сосредотачиваясь на чипах, которые можно лучше развивать в промежуточный период.
В отчете также говорится, что Microsoft отложил выпуск своего чипа Maia 200 на 2026 год с 2025 года, добавил он.
«Снижение цен на акции Marvell отражает это отсрочку, но, хотя Microsoft является партнером Marvell по индивидуальным чипам для искусственного интеллекта, таковыми же являются Amazon (AMZN) и Meta (META) , и, как мы узнали на недавнем мероприятии компании, также несколько новообразованных гипермасштабиров.
Большая история Marvell все еще цела
Marvell провела Инвесторское мероприятие «Индивидуальный AI» 17 июня в Нью-Йорке, где компания увеличила свой общий доступный рынок до 94 миллиардов долларов к 2028 году, что на 25% выше, чем 75 миллиардов долларов к 2028 году, о которых она говорила в прошлом году
После значительного роста акций Marvell Версаче сказал, что «тот же, который заставил нас заработать на этом большом движении, мы не удивлены тому, что отчет The Information поцарапал акции Marvell».
Больше технологических акций:
Amazon пытается сделать искусственный интеллект снова великим (или может быть, впервые)
Опытный портфельный менеджер вызывает удивление последним ходом Meta Platforms
Google планирует крупный сдвиг в области искусственного интеллекта после удивительного хода Metas в 14 миллиардов долларов
«Для нас большая история остается весьма целостной», - сказал он. «Хотя у Портфеля полная позиция, если акции немного снизятся до уровня $70, это заполнит небольшой разрыв в графике и будет хорошей точкой для покупки с учетом нашей цели в $115».
Marvell планирует представить отчет о деятельности во втором квартале следующего месяца. Акции снизились на 32% в этом году.
В прошлом месяце B. Riley повысил целевую цену фирмы на акции Marvell до $115 с $110 и сохранял рекомендацию покупать акции после веб-трансляции инвесторов компании по индивидуальному AI, согласно The Fly.
Фирма отметила, что считает, что обновление показывает "сильное" восхождение на следующем поколении AI для Marvell.
Обратившись к Apple, Версаче отметил, что акции компьютерного гиганта недавно росли, что, вероятно, связано с сообщениями о том, что компания взвешивает плюсы использования технологии искусственного интеллекта от Anthropic или OpenAI для усовершенствования своего долгожданного обновления Siri, вместо использования собственных решений.
Apple вела переговоры с обеими компаниями о том, чтобы использовать их крупные языковые модели для Siri, просила обучить версии, которые могли бы работать на облачной инфраструктуре Apple для тестирования, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.
В марте Apple сказала, что улучшения искусственного интеллекта в ее голосовом помощнике Siri будут отложены до 2026 года, не называя причину задержки.
Управляющий фондом: Apple молчит на звонках о прибыли
Apple перестроила свой исполнительный состав, чтобы вернуться к своим усилиям в области искусственного интеллекта после месяцев задержек, Майк Рокуэлл взял на себя ответственность за Siri, так как генеральный директор Тим Кук потерял уверенность в способности руководителя по искусственному интеллекту Джона Джианнандре выполнять разработку продуктов, сообщает Bloomberg.
«Мы захотим увидеть, как это развивается, но если Apple решит использовать одно из них, это вероятно ускорит поставку более полезного и умного Siri», - сказал Версаче. «Это, вероятно, активизирует цикл обновления iPhone до новых моделей, хороший источник доходов для Apple».
Связано: Apple может внести крупное изменение в Siri, радуя поклонников
Apple должна представить результаты третьего квартала 31 июля, и Версаче сказал, что, хотя компания обычно молчит на своих звонках о прибыли, «шансы велики, что мы получим некоторые вопросы об этом во время вопросов и ответов на ее конференц-звонке о четвертом квартале июня».
«Мы будем слушать, чтобы узнать, что будет сказано», - сказал он.
Отдельно, аналитик Jefferies Эдисон Ли повысил рейтинг Apple с underperform на hold с целевой ценой $188,32, вместо $170,62.
Counterpoint сообщил, что объем продаж глобальных iPhone в апреле и мае вырос на 15% год к году, что является наибольшим ростом с Q3 2021 года.
Потребительский спрос, вызванный тарифами, и восстановление доли на рынке в Китае могут обеспечить рост выручки и прибыли за июньский квартал примерно на 8% и 10% соответственно, что примерно на 5% и 9% больше, чем прогноз и больше, чем низкий однозначный прогноз роста выручки Apple, добавил аналитик, дав предварительный просмотр результатов фискального третьего квартала.
Хотя рыночное благосклонное отношение к тарифам «вероятно слишком оптимистично», и у доходов Apple от сервисов есть потенциал к снижению, сказал Ли, хорошие результаты в третьем квартале «могут сохранить стабильность акций» в ближайшей перспективе.
Тем временем Версаче отслеживает Большой Красивый Закон Дональда Трампа и крайний срок 9 июля для тарифов.
«Хотя мы хотели бы увидеть некоторую ясность, детали важны для обоих, - сказал он. - Как только мы узнаем их, мы сможем лучше спланировать наши действия».
Связано: Ветеран управления фондами пропускает эмоции в инвестиционной стратегии
Опытный управляющий фондом смело действует на рынке Apple и Marvell впервые появился на TheStreet 3 июля 2025 года
Эту историю изначально опубликовал TheStreet 3 июля 2025 года, где она впервые появилась.
