Найти компанию, способную значительно вырасти, не так просто, но возможно, если мы рассмотрим несколько ключевых финансовых показателей. В идеальном мире мы бы хотели видеть, чтобы компания вкладывала больше капитала в свой бизнес, и, идеально, доходность от этого капитала также увеличивалась. Это показывает нам, что это компании, способной непрерывно реинвестировать свои доходы в бизнес и генерировать более высокие доходы. Однако, исследуя UMediC Group Berhad (KLSE:UMC), мы считаем, что его текущие тенденции не соответствуют образцу многократного увеличения капитала.
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 компаний работают над всем, начиная от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - их рыночная капитализация менее 10 млрд долларов - еще есть время для раннего входа.
Доходность капитала (ROCE): Что это такое?
Для тех, кто не уверен, что такое ROCE, это показатель того, сколько предналоговых прибылей компания может генерировать от капитала, занятого в ее бизнесе. Аналитики используют эту формулу для его расчета для UMediC Group Berhad:
Доходность капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0,12 = RM9,7 млн (RM88 млн - RM4,8 млн) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к апрелю 2025 года).
Таким образом, UMediC Group Berhad имеет ROCE 12%. С точки зрения этого показателя, это стандартная доходность, однако она значительно лучше, чем 7,9%, сгенерированных отраслью здравоохранения.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом UMediC Group Berhad
Выше вы можете видеть, как текущая ROCE для UMediC Group Berhad сравнивается с предыдущими доходами от капитала, но из прошлого можно сделать лишь ограниченные выводы. Если вы хотите узнать, что прогнозируют аналитики на будущее, вам следует ознакомиться с нашим бесплатным аналитическим отчетом для UMediC Group Berhad.
Что может нам сказать тенденция ROCE
С точки зрения исторических движений ROCE UMediC Group Berhad, тенденция не фантастическая. За последние пять лет доходность капитала снизилась до 12% с 17% пять лет назад. Однако похоже, что UMediC Group Berhad может реинвестировать для долгосрочного роста, потому что хотя капитал, задействованный в бизнесе, увеличился, продажи компании за последние 12 месяцев практически не изменились. Следить за прибылью компании здесь будет полезно, чтобы увидеть, приведут ли эти инвестиции к увеличению прибыли.
Кстати, UMediC Group Berhad хорошо справился с погашением своих краткосрочных обязательств до 5,5% от общей стоимости активов. Поэтому мы можем связать часть снижения ROCE с этим. Фактически это означает, что их поставщики или краткосрочные кредиторы финансируют в меньшей степени бизнес, что снижает определенные риски. Поскольку бизнес в основном финансирует большую часть своей деятельности своими собственными средствами, можно утверждать, что это сделало бизнес менее эффективным в генерации доходности капитала.
В заключение...
В заключение, UMediC Group Berhad реинвестирует средства обратно в бизнес для роста, но, к сожалению, похоже, что объем продаж пока не увеличился значительно. Поскольку стоимость акций снизилась на 44% за последний год, инвесторы могут не быть слишком оптимистичными на улучшение этой тенденции. В любом случае, у акций нет вышеупомянутых черт многократного увеличения, поэтому, если вы ищете именно это, мы считаем, что в другом месте вам будет больше удачи.
Кроме того, мы нашли 1 предупреждающий знак для UMediC Group Berhad, о котором вам, вероятно, стоит знать.
Хотя UMediC Group Berhad в настоящее время может не приносить самую высокую доходность, мы составили список компаний, которые в настоящее время получают более 25% доходности по акциям. Ознакомьтесь с этим бесплатным списком здесь.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите нашей редакции по адресу editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с фокусом на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние события, влияющие на цену акций, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
