Цена акций Medacta Group SA (VTX:MOVE) выросла на значительные 19% за последние три месяца. Учитывая впечатляющее выступление компании, мы решили более детально изучить ее финансовые показатели, так как финансовое здоровье компании обычно определяет рыночные результаты в долгосрочной перспективе. В этой статье мы решили сосредоточиться на ROE Medacta Group.
ROE (Return on Equity) - важный фактор, который должен учитывать акционер, потому что он показывает, насколько эффективно его капитал реинвестируется. Другими словами, это показывает успех компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль.
Мы нашли 21 американских акций, прогнозирующих дивидендную доходность более 6% на следующий год. Смотрите полный список бесплатно.
Как рассчитать ROE?
ROE можно рассчитать с помощью формулы:
ROE = Чистая прибыль (от продолжающейся деятельности) / Капитал акционеров
Таким образом, исходя из указанной формулы, ROE для Medacta Group составляет:
19% = 73 млн / 380 млн (по данным за последние двенадцать месяцев к декабрю 2024 года).
'Доход' - это годовая прибыль. Другим способом мы можем это интерпретировать, что за каждый 1 CHF капитала компания смогла заработать 0,19 CHF прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом для Medacta Group
Что связано между ROE и ростом прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE является показателем прибыльности компании. Исходя из того, сколько из своей прибыли компания решает реинвестировать или 'удержать', мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. В общем, при прочих равных, компании с высоким ROE и уровнем удержания прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, которые не демонстрируют этих характеристик.
Сравнение роста прибыли Medacta Group и ROE 19%
В целом ROE Medacta Group выглядит приемлемо. Особенно по сравнению со средним показателем отрасли в 13%, ROE компании выглядит довольно впечатляющим. Это, вероятно, заложило основу для умеренного роста чистой прибыли Medacta Group на 19% за последние пять лет.
Затем мы сравнили рост чистой прибыли Medacta Group с отраслевым, что показало, что рост компании аналогичен среднему росту отрасли в 16% за тот же 5-летний период.
Основой для придания ценности компании во многом является ее рост прибыли. Важно для инвестора знать, включил ли рынок ожидаемый рост (или снижение) прибыли компании. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или пугающим. Один из хороших показателей ожидаемого роста прибыли - это P/E-коэффициент, который определяет цену, которую рынок готов заплатить за акцию, основываясь на перспективах прибыли. Поэтому вам может быть интересно узнать, торгуется ли Medacta Group по высокому P/E или низкому P/E по сравнению с ее отраслью.
Использует ли Medacta Group свою прибыль эффективно?
В случае Medacta Group, ее уважаемый рост прибыли, вероятно, можно объяснить ее низким трехлетним медианным коэффициентом выплат в размере 22% (или коэффициентом удержания 78%), что говорит о том, что компания инвестирует большую часть своей прибыли в развитие бизнеса.
Более того, Medacta Group настроена продолжать делиться своей прибылью с акционерами, что мы заключаем из ее длительной истории трехлетней выплаты дивидендов. Наши последние данные аналитика показывают, что будущий коэффициент выплат компании в ближайшие три года ожидается примерно 19%. Следовательно, будущий ROE компании также не ожидается сильно измениться, поскольку аналитики прогнозируют ROE на уровне 19%.
Заключение
В общем, мы считаем, что производительность Medacta Group была довольно хорошей. Особенно нам нравится, что компания активно реинвестирует в свой бизнес, и это приносит высокую доходность. Неудивительно, что это привело к впечатляющему росту прибыли. Однако ожидается, что рост прибыли компании замедлится, как прогнозируется в текущих оценках аналитиков. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании в будущем, ознакомьтесь с этим бесплатным отчетом о прогнозах аналитиков для компании.
Еженедельные выборы сообщества
Инвестиционные повествования с честными значениями
Следующая глава Suncorp: только страхование и готовность к росту
Автор: Роббо, участник сообществаОценка справедливой стоимости:
A$22.83 0.1% переоцененаThyssenkrupp Nucera достигнет двузначной прибыли к 2030 году, усиленный ростом водорода
Автор: Крис1, участник сообществаОценка справедливой стоимости:
14.40 0.3% переоцененаTeslas Nvidia Moment Переломной момент для ИИ и робототехники
Автор: BlackGoat, участник сообществаОценка справедливой стоимости:
$384.84 0.2% переоценена
Просмотрите больше рекомендуемых повествований
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите нам на адрес электронной почты editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять анализ, сосредоточенный на долгосрочных данных, приводимых фундаментальными данными. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену акций или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.