Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) показала отличные результаты на фондовом рынке, и ее акции поднялись на значительные 33% за последние три месяца. Учитывая, что цены акций обычно соответствуют финансовым показателям компании в долгосрочной перспективе, мы решили более внимательно изучить ее финансовые показатели, чтобы понять, какое влияние они оказали на последнее изменение цены. В этой статье мы сосредоточимся на ROE компании Lattice Semiconductor.
ROE или доходность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Проще говоря, это показатель прибыльности компании относительно собственного капитала акционеров.
ИИ готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая открытием лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время вступить досрочно.
Как рассчитать доходность собственного капитала?
Формула для доходности собственного капитала следующая:
Доходность собственного капитала = Чистая прибыль (от текущей деятельности) Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из указанной формулы, ROE для Lattice Semiconductor составляет:
7,3% = 51 млн долл. 708 млн долл. (на основе данных за последние двенадцать месяцев до марта 2025 года).
«Доход» - это годовая прибыль. Это означает, что на каждый доллар инвестиций своих акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,07 долл.
Посмотрите наш последний анализ Lattice Semiconductor
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
По сути, мы узнали, что ROE является показателем прибыльности компании. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или «удерживает» для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. В целом, при прочих равных условиях, компании с высокой доходностью собственного капитала и удержанием прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, не обладающие этими качествами.
Сравнение роста прибыли Lattice Semiconductor и ROE 7,3%
На первый взгляд доходность собственного капитала Lattice Semiconductor не впечатляет. Затем мы сравнили ROE компании с общей отраслью и были разочарованы увидеть, что ROE ниже среднего по отрасли 12%. Однако нас приятно удивило то, что Lattice Semiconductor увеличила свою чистую прибыль на значительный процент - 21% за последние пять лет. Мы полагаем, что здесь могут играть и другие факторы. Например, высокий уровень удержания прибыли или эффективное управление.
Далее, сравнивая рост чистой прибыли с ростом отрасли, мы обнаружили, что рост Lattice Semiconductor довольно высок по сравнению с средним ростом отрасли в 12% за тот же период, что радует.
Рост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акций. Инвесторам необходимо определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли или его отсутствие в цену акций. Это помогает им определить, насколько акция готова к светлому или мрачному будущему. Один из хороших показателей ожидаемого роста прибыли - это коэффициент P/E, который определяет цену, которую рынок готов заплатить за акцию на основе ее перспектив по доходам. Поэтому вам может захотеться проверить, торгуется ли Lattice Semiconductor по высокому P/E или низкому P/E относительно своей отрасли.
Эффективно ли использует Lattice Semiconductor удержанную прибыль?
Lattice Semiconductor не выплачивает обычные дивиденды своим акционерам, что означает, что компания реинвестирует все свои прибыли в бизнес. Вероятно, именно это позволяет достичь обсуждаемого высокого темпа роста прибыли.
Заключение
В целом, мы считаем, что у Lattice Semiconductor действительно есть ряд положительных моментов. Даже несмотря на низкую доходность, компания продемонстрировала впечатляющий рост прибыли благодаря интенсивным реинвестициям в бизнес. Однако, рассматривая текущие прогнозы аналитиков, мы обнаружили, что ожидается ускорение прибыли компании. Основаны ли эти ожидания аналитиков на общих представлениях об отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами непосредственно. В противном случае напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены для финансовых рекомендаций. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стараемся предоставлять вам анализ с долгосрочной перспективой, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.