Акции Olaplex Holdings (NASDAQ:OLPX) выросли на значительные 42% за последние три месяца. Однако ключевые финансовые показатели компании кажутся различными, что заставляет нас задаться вопросом, можно ли поддерживать текущий импульс цены акций компании. В частности, мы решили изучить ROE компании Olaplex Holdings в этой статье.
ROE (Return on Equity) - это показатель того, насколько эффективно компания увеличивает свою стоимость и управляет деньгами инвесторов. Другими словами, это показатель прибыльности, который измеряет доходность капитала, предоставленного акционерами компании.
Искусственный интеллект собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая поиском лекарств. Лучшая часть - они все имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время вступить на ранней стадии.
Как Рассчитать ROE?
Формула для ROE:
ROE = Чистая прибыль (от продолжающейся деятельности) / Капитал акционеров
Таким образом, согласно указанной формуле, ROE для Olaplex Holdings составляет:
1,4% = 12 млн долларов США / 878 млн долларов США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' означает прибыль компании за последний год. Это означает, что на каждый доллар стоимости капитала акционеров компания заработала 0,01 доллара прибыли.
Посмотреть наш последний анализ для Olaplex Holdings
Что связано между ROE и ростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущих доходов компании. В зависимости от того, сколько из этих прибылей компания реинвестирует или 'удерживает', и насколько эффективно это делает, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. Предполагая, что все остается неизменным, чем выше ROE и уровень удержания прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обязательно обладающими этими характеристиками.
Рост прибыли Olaplex Holdings и ROE 1,4%
Ясно, что ROE у Olaplex Holdings довольно низкий. Более того, даже по сравнению с отраслевым средним показателем в 12%, ROE компании абсолютно незаметен. Поэтому неудивительно, что падение чистой прибыли компании на 28% за пять лет неудивительно, учитывая ее низкий ROE. Однако снижение прибыли также может быть вызвано другими факторами. Например, компания плохо распределила капитал или у нее очень высокий коэффициент выплат.
Тем не менее, мы сравнили производительность Olaplex Holdings с отраслью и были обеспокоены, когда обнаружили, что в то время как компания сокращала свою прибыль, отрасль на протяжении того же 5-летнего периода увеличила свою прибыль на 7,5%.
Рост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акций. Инвесторам нужно определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли или его отсутствие уже в цену акций. Это помогает им определить, находится ли акция на светлом или темном будущем. Рынок учел будущий прогноз для OLPX? Вы можете узнать в нашем последнем исследовании интринсической стоимости.
Эффективно ли использует прибыль Olaplex Holdings?
Olaplex Holdings не выплачивает обычные дивиденды, что означает, что компания удерживает все свои прибыли, что заставляет нас задуматься, почему она удерживает прибыль, если не может использовать ее для роста бизнеса. Также может быть другие объяснения в этом отношении. Например, бизнес компании может ухудшаться.
Итог
В целом, мы несколько амбивалентно относимся к производительности Olaplex Holdings. Хотя у компании высокий уровень удержания прибыли, ее низкий уровень доходности, вероятно, мешает ее росту прибыли. Тем не менее, мы изучили последние прогнозы аналитиков и обнаружили, что в то время как компания сократила свою прибыль в прошлом, аналитики ожидают роста ее прибыли в будущем. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании, ознакомьтесь с этим бесплатным отчетом о прогнозах аналитиков для компании.
Еженедельные выборы сообщества
Инвестиционные повествования с честными оценками
Следующая глава Suncorp: только страхование и готовность к росту
От Robbo - Участник сообществаОценка справедливой стоимости:
A$22,83 0,1% переоцененоThyssenkrupp Nucera достигнет двузначной прибыли к 2030 году благодаря росту водорода
От Chris1 - Участник сообществаОценка справедливой стоимости:
14,40 0,3% переоцененоМомент Teslas Nvidia - точка перегиба ИИ и робототехники
От BlackGoat - Участник сообществаОценка справедливой стоимости:
$359,72 0,1% переоценено
Посмотреть больше рекомендуемых повествований
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ, основанный на фундаментальных данных, с акцентом на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
