Lovesac (NASDAQ:LOVE) продемонстрировала отличный рост на рынке акций, с их повышением на значительные 34% за последние три месяца. Однако ключевые финансовые показатели компании кажутся неоднородными, что заставляет нас задуматься, может ли текущий импульс цен на акции компании сохраниться. В частности, мы решили изучить показатель ROE компании Lovesac в этой статье.
ROE (Return on Equity) - это показатель того, насколько эффективно компания растет в ценности и управляет деньгами инвесторов. Другими словами, это показатель прибыльности, который измеряет доходность от капитала, предоставленного акционерами компании.
Искусственный интеллект собирается изменить сферу здравоохранения. Эти 20 акций работают над всем, начиная от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - их рыночная капитализация не превышает 10 млрд. долларов - еще есть время войти на начальной стадии.
Как рассчитать показатель ROE?
Показатель ROE можно рассчитать по формуле:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) Капитал акционеров
Таким образом, по указанной формуле, ROE для Lovesac составляет:
6.8% = 14 млн долларов США 201 млн долларов США (на основе последних двенадцати месяцев к маю 2025 года).
'Доход' относится к прибыли компании за последний год. Это означает, что на каждый доллар инвестиций ее акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,07 доллара.
Посмотрите наш последний анализ для Lovesac
Что связано между ROE и ростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущей прибыли компании. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или "удерживает" для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. Предполагая, что все остается неизменным, чем выше ROE и удержание прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обладающими этими характеристиками.
Рост прибыли Lovesac и ROE 6.8%
На первый взгляд ROE Lovesac выглядит не очень обнадеживающим. Затем, по сравнению со средним показателем ROE в отрасли в 15%, ROE компании оставляет нас еще менее восторженными. В результате Lovesac сообщила о очень низком росте доходов в размере 4,0% за последние пять лет.
В качестве следующего шага мы сравнили рост чистой прибыли Lovesac с отраслевым средним ростом и были разочарованы увидеть, что рост компании ниже среднего роста отрасли в 11% за тот же период.
Основой для придания ценности компании во многом является рост прибыли. Инвестор должен попытаться определить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, каким бы то ни было образом, в цену. Таким образом, у них будет представление, направляется ли акция в ясные воды или ее ожидают болотистые воды. Является ли LOVE справедливо оцененным? Эта информационная графика о внутренней стоимости компании содержит все, что вам нужно знать.
Использует ли Lovesac свои удержанные прибыли эффективно?
Lovesac не выплачивает обычные дивиденды, что означает, что потенциально все ее прибыли реинвестируются в бизнес. Однако это не объясняет низкий рост прибыли, который наблюдает компания. Таким образом, может быть другое объяснение в этом отношении. Например, бизнес компании может ухудшаться.
Заключение
В целом, у нас смешанные чувства по поводу Lovesac. Хотя у компании высокий уровень удержания прибыли, ее низкий уровень доходности, вероятно, сдерживает рост прибыли. Сказав это, глядя на текущие прогнозы аналитиков, мы обнаружили, что ожидается ускорение прибыли компании. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков для компании.
Еженедельные выборы сообщества
Инвестиционные рассказы с оценкой справедливой стоимости
Следующая глава Suncorp: только страхование и готовность к росту
От Robbo, участник сообществаОценка справедливой стоимости:
A$22.83 0,1% переоцененоThyssenkrupp Nucera достигнет двузначной прибыли к 2030 году благодаря росту водорода
От Chris1, участник сообществаОценка справедливой стоимости:
14.40 0,3% переоцененоМомент Teslas Nvidia точка перелома в области ИИ и робототехники
От BlackGoat, участник сообществаОценка справедливой стоимости:
$359.72 0,1% переоценено
Просмотреть больше рекомендуемых рассказов
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не призваны быть финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже какой-либо акции и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной перспективой, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компании, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.