Zumiez Inc. (NASDAQ: ZUMZ) акционеры должны быть рады увидеть, что цена акций выросла на 14% за последний месяц. Но это не меняет факта, что доходность за последние три года оставляет желать лучшего. Фактически, цена акций снизилась на 44% за последние три года, значительно уступая рыночной отдаче.
Хотя последние три года были трудными для акционеров Zumiez, прошлая неделя показала признаки надежды. Давайте рассмотрим фундаментальные аспекты в долгосрочной перспективе и посмотрим, являются ли они причиной отрицательной доходности.
Трамп пообещал "освободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развитие, благоприятное для получения выгоды.
Чтобы перефразировать Бенджамина Грэма: На короткой дистанции рынок является голосующей машиной, но на длинной - весовой. Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цены акций со временем, мы можем понять, как отношение инвесторов к компании изменилось со временем.
За пять лет роста цены акций Zumiez перешел из убыточности в прибыль. Мы обычно ожидаем, что цена акций повысится в результате этого. Поэтому стоит рассмотреть другие метрики, чтобы попытаться понять движение цены акций.
Мы считаем, что снижение выручки за три года на уровне 7,4% ежегодно, вероятно, заставило некоторых акционеров задуматься о продаже. И это неудивительно, потому что кажется маловероятным, что рост прибыли на акцию может продолжаться долго в отсутствие роста выручки.
Вы можете видеть, как менялись прибыль и выручка со временем на изображении ниже (щелкните по графику, чтобы увидеть точные значения).
Мы рады сообщить, что генеральный директор вознаграждается более скромно, чем большинство генеральных директоров компаний с аналогичной капитализацией. Всегда стоит следить за заработной платой генерального директора, но более важный вопрос - будет ли компания увеличивать прибыль в течение многих лет. Этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков, поможет вам сформировать мнение о Zumiez.
Иная перспектива
Акционеры Zumiez за год потеряли 22%, в то время как сам рынок вырос на 16%. Однако стоит помнить, что даже лучшие акции иногда могут показывать худшую доходность по сравнению с рынком за двенадцать месяцев. К сожалению, прошлогодний результат закрывает плохую серию, с акционерыми, сталкивающимися с общей потерей в 7% в год за последние пять лет. В общем, долгосрочная слабость цены акций может быть плохим знаком, хотя контрарные инвесторы могут захотеть исследовать акцию в надежде на разворот. Мне кажется очень интересным рассматривать цену акций в долгосрочной перспективе как показатель бизнес-производительности. Но чтобы действительно понять ситуацию, нам нужно рассмотреть также другую информацию. Рассмотрите, например, риски. У каждой компании они есть, и мы выявили 2 предупреждающих знака для Zumiez, о которых вы должны знать.
Для тех, кто любит находить прибыльные инвестиции, этот бесплатный список недооцененных компаний с недавними приобретениями внутренних акций может быть как раз тем, что нужно.
Обратите внимание, что рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную доходность рынка акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Еженедельные выборы от сообщества
Инвестиционные повествования с оценкой справедливой стоимости
Следующая глава Suncorp: только страхование и готовность к росту
От Robbo, СообществоОценка справедливой стоимости:
A$22.83 0.1% переоцененаThyssenkrupp Nucera достигнет двузначной прибыли к 2030 году за счет роста водорода
От Chris1, СообществоОценка справедливой стоимости:
14.40 0.3% переоцененаМомент Nvidia в Tesla Точка перелома в ИИ и робототехнике
От BlackGoat, СообществоОценка справедливой стоимости:
$359.72 0.1% переоценена
Посмотреть больше рекомендуемых повествований
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых компаниях.