Компания Northern Oil and Gas (NYSE:NOG) показала отличный рост на рынке акций, и их стоимость выросла на 27% за последние три месяца. Учитывая, что рынок вознаграждает крепкие финансовые показатели в долгосрочной перспективе, мы задаемся вопросом, действительно ли это так в данном случае. Особенно мы обратим внимание на показатель ROE компании Northern Oil and Gas сегодня.
ROE (Return on Equity) - ключевой показатель, используемый для оценки эффективности использования капитала компанией. Простыми словами, он используется для оценки прибыльности компании относительно ее собственного капитала.
Трамп пообещал «освободить» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развитие, которое может принести пользу.
Как рассчитать показатель ROE?
Формула ROE:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Исходя из этой формулы, ROE для Northern Oil and Gas составляет:
27% = 648 млн долларов США / 2,4 млрд долларов США (за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это ежегодная прибыль. Другими словами, за каждый доллар собственного капитала компания смогла заработать 27 центов прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Northern Oil and Gas
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным индикатором генерации прибыли для будущих доходов компании. Исходя из того, сколько из своих прибылей компания решает реинвестировать или 'удерживать', мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. В общем, при прочих равных условиях, компании с высоким показателем ROE и уровнем удержания прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, не обладающие этими качествами.
Рост прибыли Northern Oil and Gas и 27% ROE
Во-первых, мы отмечаем, что у Northern Oil and Gas значительно высокий показатель ROE. Во-вторых, сравнение с средним показателем ROE, заявленным отраслью в размере 13%, также не остается незамеченным. Таким образом, значительный рост чистой прибыли на 52% за последние пять лет, зафиксированный у Northern Oil and Gas, не вызывает излишних удивлений.
Затем мы сравнили рост чистой прибыли Northern Oil and Gas с отраслевым и с удовольствием обнаружили, что показатель роста компании превышает показатель отрасли в 37% за тот же пятилетний период.
Рост прибыли - важный фактор в оценке стоимости акций. Инвестор должен попытаться определить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли в стоимость акций. Таким образом, он сможет понять, стоит ли акция на подъеме или ей предстоит пройти через трудные времена. Является ли Northern Oil and Gas справедливо оцененной по сравнению с другими компаниями? Эти 3 показателя оценки могут вам в этом помочь.
Использует ли Northern Oil and Gas свою удерживаемую прибыль эффективно?
Трехлетний медианный коэффициент выплаты прибыли Northern Oil and Gas акционерам составляет 17%, что довольно низко. Это означает, что компания удерживает 83% своей прибыли. Похоже, что управление активно реинвестирует прибыль для развития бизнеса, и это отражается в показателе роста прибыли.
Кроме того, Northern Oil and Gas выплачивает дивиденды на протяжении четырех лет. Это свидетельствует о том, что компания стремится делиться прибылью с акционерами. Изучив последние данные о мнениях аналитиков, мы выяснили, что ожидается, что будущий коэффициент выплаты компании вырастет до 40% в течение следующих трех лет. Следовательно, ожидаемый рост коэффициента выплаты объясняет ожидаемое снижение показателя ROE компании до 15% за тот же период.
Вывод
В целом, мы довольно довольны результатами Northern Oil and Gas. Особенно радует видеть, что компания активно инвестирует в свой бизнес и в сочетании с высоким уровнем доходности это привело к значительному росту прибыли. Однако, проанализировав текущие прогнозы аналитиков, мы обеспокоены тем, что в то время как компания увеличила свою прибыль в прошлом, аналитики ожидают ее снижения в будущем. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании, ознакомьтесь с этим бесплатным отчетом о прогнозах аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Наша цель - предоставить вам анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.