Компания Phoenix Mecano (VTX: PMN) продемонстрировала отличный рост на фондовом рынке, где ее акции подорожали на значительные 11% за последние три месяца. Учитывая впечатляющую деятельность компании, мы решили более детально изучить ее финансовые показатели, поскольку финансовое здоровье компании обычно определяет рыночные результаты в долгосрочной перспективе. В этой статье мы сосредоточимся на ROE Phoenix Mecano.
ROE или доходность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Иными словами, это показывает успех компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, которые работают над реализацией квантовых вычислений.
Как рассчитать доходность собственного капитала?
Формула для ROE выглядит следующим образом:
Доходность собственного капитала = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из вышеуказанной формулы, ROE для Phoenix Mecano составляет:
13% = 37 млн / 290 млн (на основе данных за последние двенадцать месяцев до декабря 2024 года).
‘Доход’ - это доход, который компания заработала за последний год. Другими словами, за каждый швейцарский франк собственного капитала компания смогла заработать 0,13 швейцарского франка прибыли.
Посмотрите наш последний анализ Phoenix Mecano
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным индикатором генерации прибыли для будущей прибыли компании. В зависимости от того, сколько из этих прибылей компания реинвестирует или ‘удерживает’, и насколько эффективно это делает, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. В общем, другие равные условия, компании с высокой доходностью собственного капитала и уровнем удержания прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, не обладающие этими характеристиками.
Рост прибыли Phoenix Mecano и 13% ROE
Прежде всего, ROE Phoenix Mecano выглядит приемлемо. Кроме того, ROE компании схож с отраслевым средним уровнем в 13%. Это, вероятно, в значительной степени объясняет значительный рост чистой прибыли Phoenix Mecano на 27% за последние пять лет, среди других факторов. Однако за этим ростом также могут стоять другие факторы, такие как высокий уровень удержания прибыли или эффективное управление.
Далее, сравнивая рост чистой прибыли с отраслевым средним, мы обнаружили, что рост Phoenix Mecano довольно высок по сравнению с отраслевым средним ростом в 5,0% за тот же период, что радует.
Рост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акций. Инвесторам необходимо определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, уже в цену акций. Это помогает им определить, насколько ярким или мрачным является будущее акций. Рынок учел ли будущий прогноз для PMN? Вы можете узнать из нашего последнего исследования интригующей стоимости.
Эффективно ли использует Phoenix Mecano удержанную прибыль?
Phoenix Mecano имеет трехлетний медианный коэффициент выплат в размере 42% (где он удерживает 58% своих доходов), что не слишком низко и не слишком высоко. Таким образом, кажется, что Phoenix Mecano реинвестирует эффективно, что приводит к впечатляющему росту прибыли (обсуждалось выше) и выплате дивидендов, которые хорошо окупаются.
Кроме того, Phoenix Mecano выплачивает дивиденды не менее десяти лет, что означает, что компания довольно серьезно относится к дележу прибыли с акционерами. Изучив последние данные консенсуса аналитиков, мы выяснили, что ожидается, что компания будет выплачивать примерно 46% своей прибыли в ближайшие три года. Соответственно, прогнозы показывают, что будущая ROE Phoenix Mecano составит 15%, что снова схоже с текущим ROE.
Итог
В целом, мы считаем, что результаты Phoenix Mecano были довольно хорошими. В частности, замечательно видеть, что компания активно инвестирует в свой бизнес и в сочетании с высоким уровнем доходности это привело к значительному росту прибыли. Тем не менее, изучение последних прогнозов аналитиков показывает, что ожидается замедление роста прибыли в будущем. Основаны ли ожидания аналитиков на широких предположениях отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. Или отправьте письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Наша цель - предоставить вам долгосрочный фокусированный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые новости компании или качественный материал. Компания Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
