Когда вы покупаете акцию и удерживаете ее в течение длительного времени, вы, конечно, хотите, чтобы она приносила положительную прибыль. Но более того, вероятно, вы хотите, чтобы она росла быстрее среднего рыночного показателя. К сожалению для акционеров, хотя цена акций Financial Institutions, Inc. (NASDAQ: FISI) выросла на 69% за последние пять лет, это меньше, чем рыночная доходность. Однако, если учесть дивиденды, то доходность превышает рыночную. Однако более новые покупатели должны быть довольны увеличением на 47% за последний год.
Итак, давайте исследуем и посмотрим, соответствует ли долгосрочная производительность компании прогрессу ее бизнеса.
Трамп пообещал "освободить" американскую нефть и газ, и эти 15 акций США имеют развитие, которое готово принести пользу.
Нельзя отрицать, что рынки иногда эффективны, но цены не всегда отражают производительность базового бизнеса. Один неполный, но простой способ рассмотреть, как изменилось восприятие рынка о компании, это сравнить изменение прибыли на акцию (EPS) с движением цены акций.
За пять лет роста цен акций Financial Institutions действительно видел уменьшение своей прибыли на 15% в год.
Это означает, что, вероятно, рынок не оценивает компанию на основе роста прибыли. Поскольку прибыль на акцию, по-видимому, не соответствует цене акции, мы рассмотрим вместо этого другие показатели.
Фактически, дивиденд с течением времени увеличивался, что является положительным моментом. Возможно, компания достигает зрелости, и инвесторы в дивиденды покупают акции для получения доходности.
На графике ниже показано, как менялись прибыль и выручка со временем (точные значения открываются при нажатии на изображение).
Мы считаем положительным, что в последний год внутренние участники совершили значительные покупки. Тем не менее, будущая прибыль будет намного важнее для того, чтобы текущие акционеры заработали деньги. Поэтому мы рекомендуем ознакомиться с этим бесплатным отчетом, показывающим консенсусные прогнозы
Что насчет дивидендов?
Важно учитывать общий доход для акционеров, а также доход от цены акций, для любой данной акции. В то время как доход от цены акций отражает только изменение цены акций, общий доход для акционеров включает стоимость дивидендов (при условии их реинвестирования) и выгоду от любых скидок на привлечение капитала или отделение. Можно сказать, что общий доход для акционеров дает более полное представление о доходе, сгенерированном акцией. Как оказалось, общий доход для акционеров Financial Institutions за последние 5 лет составил 117%, что превышает упомянутый ранее доход от цены акций. Дивиденды, выплаченные компанией, таким образом, увеличили общий доход для акционеров.
Иной взгляд
Мы рады сообщить, что акционеры Financial Institutions получили общий доход для акционеров в размере 54% за год. Это включая дивиденды. Это лучше, чем годовая доходность в размере 17% за половину десятилетия, что подразумевает, что компания показывает более хорошие результаты в последнее время. Учитывая, что динамика цен акций остается крепкой, может быть целесообразно внимательно рассмотреть акцию, чтобы не упустить возможность. Мне кажется очень интересным рассмотреть цену акций в долгосрочной перспективе как показатель производительности бизнеса. Но для того чтобы действительно понять ситуацию, нам нужно рассмотреть и другую информацию. Например: Мы выявили 3 предупреждающих сигнала для Financial Institutions, о которых вам стоит знать, и 2 из них нас беспокоят.
Financial Institutions - не единственная акция, которую покупают внутренние участники. Так что взгляните на этот бесплатный список небольших компаний с привлекательной оценкой, акции которых покупают внутренние участники.
Обратите внимание, что цитируемые в этой статье рыночные доходы отражают средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Еженедельные рекомендации от сообщества
Инвестиционные повествования с честными оценками стоимости
Следующая глава Suncorp: Только страхование и готовность к росту
От Robbo Участник сообществаОценка справедливой стоимости:
A$22.83 0.1% переоцененоThyssenkrupp Nucera достигнет двузначной прибыли к 2030 году за счет роста водорода
От Chris1 Участник сообществаОценка справедливой стоимости:
14.40 0.3% переоцененоМомент Nvidia для Tesla - Переломный момент в области ИИ и робототехники
От BlackGoat Участник сообществаОценка справедливой стоимости:
$359.72 0.1% переоценено
Просмотрите другие рекомендации
Есть отзывы по этой статье? Возможно, вы обеспокоены ее содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
