Долгосрочные инвестиции - это правильный путь, но это не означает, что вы должны держать каждую акцию вечно. Мы никому не желаем катастрофических потерь капитала. Например, мы сочувствуем тем, кто остался удерживать акции NeoGenomics, Inc. (NASDAQ: NEO) за пять лет, в течение которых их цена упала на целых 79%. И мы сомневаемся, что беспокойство испытывают только долгосрочные инвесторы, поскольку цена акций упала на 44% за последние двенадцать месяцев. Акционеры в последнее время переживают еще большие потери, поскольку цена акций упала на 14% за последние 90 дней.
Поскольку акционеры понесли убытки в долгосрочной перспективе, давайте рассмотрим базовые фундаментальные показатели за это время и посмотрим, соответствуют ли они доходности.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, которые работают над созданием квантовых компьютеров.
Учитывая, что NeoGenomics не получила прибыли за последние двенадцать месяцев, мы сосредоточимся на росте выручки, чтобы быстро оценить развитие ее бизнеса. Акционеры убыточных компаний обычно стремятся к сильному росту выручки. Как можно предположить, быстрый рост выручки, при условии его сохранения, часто приводит к быстрому росту прибыли.
За пять лет NeoGenomics увеличила выручку на 9,9% в год. Это довольно уважаемый темп роста. Так что падение цены акций на 12% в год кажется довольно крутым. Правда в том, что рост может быть ниже ожиданий, и инвесторы, вероятно, беспокоятся о постоянных убытках.
Вы можете посмотреть, как изменялись прибыль и выручка со временем на изображении ниже (щелкните на диаграмму, чтобы увидеть точные значения).
Приятно видеть, что за последние три месяца произошли значительные внутренние покупки. Это позитивный сигнал. Тем не менее, мы считаем, что тенденции роста прибыли и выручки еще более важные факторы для рассмотрения. Вы можете посмотреть, что прогнозируют аналитики для NeoGenomics в этом интерактивном графике оценок будущей прибыли.
Иное видение
Инвесторы в NeoGenomics пережили трудный год, с общей потерей в 44%, в то время как рынок вырос примерно на 15%. Даже у хороших компаний иногда происходит снижение цен акций, но мы хотим видеть улучшения в фундаментальных показателях бизнеса перед тем, как проявлять интерес. К сожалению, прошлогоднее выступление может указывать на нерешенные проблемы, поскольку оно было хуже, чем годовая потеря в 12% за последние полтора десятилетия. Мы понимаем, что Барон Ротшильд сказал, что инвесторы должны "покупать, когда по улицам текут реки крови", но мы предостерегаем, что инвесторы должны сначала убедиться, что они покупают бизнес высокого качества. Мне очень интересно рассматривать цену акций в долгосрочной перспективе как прокси для бизнес-производительности. Но для получения истинного понимания нам нужно учитывать и другую информацию. Например, мы выявили 2 предупреждающих сигнала для NeoGenomics , о которых вам следует знать.
Есть множество других компаний, в которых внутренние инвесторы покупают акции. Вам наверняка не стоит упустить этот бесплатный список недооцененных компаний малой капитализации, которые покупают инсайдеры.
Обратите внимание, что рыночная отдача, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную отдачу акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Недельные рекомендации от сообщества
Инвестиционные истории с адекватной стоимостью
Следующая глава Suncorp: только страхование и готовность к росту
By Robbo Сообщество участниковОценка справедливой стоимости:
A$22.83 0.1% переоцененаThyssenkrupp Nucera достигнет двузначной прибыли к 2030 году за счет роста водорода
By Chris1 Сообщество участниковОценка справедливой стоимости:
14.40 0.3% переоцененаМомент Nvidia у Teslas Переломный момент в области ИИ и робототехники
By BlackGoat Сообщество участниковОценка справедливой стоимости:
$359.72 0.1% переоценена
Просмотреть другие рекомендуемые истории
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, отправьте письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций, и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.