Есть несколько ключевых тенденций, на которые стоит обратить внимание, если мы хотим определить следующий мультибеггер. Среди прочего, мы хотим увидеть два важных момента; во-первых, растущую доходность капитала, занятого в деятельности (ROCE), и во-вторых, расширение объема капитала, занятого компанией. Это показывает нам, что это машина по накоплению капитала, способная непрерывно реинвестировать свою прибыль в бизнес и генерировать более высокие доходы. Говоря об этом, мы заметили некоторые отличные изменения в доходности капитала у Children's Place (NASDAQ:PLCE), так что давайте посмотрим.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над реализацией квантовых вычислений.
Что такое доходность капитала, занятого в деятельности (ROCE)?
Для тех, кто не уверен, что такое ROCE, это показатель количества прибыли до уплаты налогов, который компания может генерировать из занятого в деятельности капитала. Для расчета этого показателя для Children's Place используется формула:
ROCE = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0,11 = 25 млн долларов США (780 млн долларов США - 544 млн долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к маю 2025 года).
Таким образом, у Children's Place ROCE составляет 11%. В абсолютном выражении это довольно нормальная доходность и довольно близка к среднему значению отрасли специализированной розницы в 13%.
Посмотрите наш последний анализ для Children's Place
На графике выше мы сравнили предыдущий ROCE Children's Place с его предыдущими показателями, но будущее, вероятно, более важно. Если вы хотите узнать, что прогнозируют аналитики на будущее, вы можете ознакомиться с нашим бесплатным аналитическим отчетом для Children's Place .
Каковы тенденции доходности?
Приятно видеть, что Children's Place начала получать некоторую прибыль до уплаты налогов от предыдущих инвестиций. Хотя бизнес сейчас прибыльный, пять лет назад он терпел убытки от инвестированного капитала. На первый взгляд кажется, что бизнес становится более эффективным в генерации дохода, потому что за тот же период объем занятого капитала снизился на 44%. Это может означать, что компания продает некоторые свои активы.
К слову, текущие обязательства Children's Place все еще довольно высоки - 70% от общего объема активов. Это может повлечь за собой некоторые риски, поскольку компания в основном работает с довольно значительной зависимостью от своих поставщиков или других видов краткосрочных кредиторов. Хотя это не обязательно плохо, это может быть полезно, если этот коэффициент будет ниже.
Итоги по ROCE Children's Place
В конце концов, Children's Place доказала, что ее навыки распределения капитала хороши благодаря более высоким доходам при меньшем объеме капитала. Хотя у компании могут возникнуть проблемы в других областях, так как стоимость акций за последние пять лет упала на 85%. В любом случае, мы считаем, что экономические тенденции этой компании положительны, и изучение акций более детально может оказаться прибыльным.
У Children's Place также есть некоторые риски, мы выявили 4 предупреждающие сигналы в нашем инвестиционном анализе, и 3 из них вызывают некоторую озабоченность...
Хотя Children's Place не приносит самую высокую доходность, изучите этот бесплатный список компаний, которые приносят высокие доходы по акциям с надежными балансами.
Еженедельные рекомендации от сообщества
Инвестиционные истории с честными оценками стоимости
Следующая глава Suncorp: только страхование и готовность к росту
От Robbo, Участник сообществаОценка справедливой стоимости:
A$22.83 0.1% переоцененоThyssenkrupp Nucera достигнет двузначной прибыли к 2030 году, усиленный ростом водорода
От Chris1, Участник сообществаОценка справедливой стоимости:
14.40 0.3% переоцененоМомент Nvidia для Tesla Точка инфлексии AI и робототехники
От BlackGoat, Участник сообществаОценка справедливой стоимости:
$359.72 0.1% переоценено
Просмотрите больше рекомендуемых историй
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, влияющие на цену, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.