Endava (NYSE: DAVA) пережила сложные три месяца, в течение которых ее курс акций упал на 11%. Однако мы решили изучить финансовое состояние компании, чтобы определить, связано ли это с падением цены. Обычно фундаментальные показатели диктуют рыночные результаты, поэтому имеет смысл изучить финансовое состояние компании. В этой статье мы решили сосредоточиться на ROE Endava.
ROE (Return on Equity) - это показатель того, насколько эффективно компания увеличивает свою стоимость и управляет деньгами инвесторов. Простыми словами, он используется для оценки прибыльности компании относительно собственного капитала.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, работающих над созданием квантовых вычислений.
Как рассчитать ROE?
Формула для ROE:
ROE = Чистая прибыль (от операций) / Собственный капитал акционеров
Исходя из приведенной формулы, ROE для Endava составляет:
2,8% = 18 млн фунтов стерлингов / 646 млн фунтов стерлингов (по данным за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это доход, заработанный компанией за последний год. Это означает, что на каждый 1 доллар собственного капитала акционеров компания заработала 0,03 доллара прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Endava
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
Мы уже узнали, что ROE измеряет эффективность генерации прибыли компанией. В зависимости от того, насколько эта прибыль реинвестируется или 'удерживается' компанией, и насколько эффективно это делается, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. В общем, при прочих равных условиях компании с высоким показателем ROE и удержанием прибыли имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, не обладающими этими характеристиками.
Рост прибыли Endava и ROE 2,8%
Очевидно, что ROE Endava довольно низкий. Более того, даже по сравнению с отраслевым средним показателем в 11%, ROE компании совершенно незаметен. Таким образом, плоский рост прибыли Endava за последние пять лет можно объяснить низким ROE среди других факторов.
Кроме того, сравнивая с отраслевым ростом чистой прибыли, мы выяснили, что заявленный рост Endava был ниже роста отрасли в 2,5% за последние годы, что не является хорошим знаком.
Оценка стоимости компании во многом зависит от роста прибыли. Для инвестора важно знать, включил ли рынок ожидаемый рост (или снижение) прибыли компании. Это поможет им определить, выглядит ли будущее ценных бумаг обнадеживающим или угрожающим. Включил ли рынок будущие перспективы для DAVA? Вы можете узнать в нашем последнем исследовательском отчете с инфографикой о внутренней стоимости.
Эффективно ли реинвестирует прибыль Endava?
Endava не выплачивает обычные дивиденды, что означает, что компания сохраняет всю свою прибыль, что заставляет нас задуматься, почему она удерживает свою прибыль, если не может использовать ее для расширения бизнеса. Похоже, что существуют другие причины, объясняющие этот недостаток. Например, бизнес может находиться в упадке.
Вывод
В целом мы считаем, что показатели, продемонстрированные Endava, могут быть подвержены различным трактовкам. Несмотря на то, что компания кажется удерживающей большую часть прибыли, учитывая низкий ROE, инвесторы, возможно, не получают преимуществ от всех этих реинвестиций. Низкий рост прибыли подтверждает нашу теорию. Тем не менее, последние прогнозы индустрии показывают, что ожидается ускорение прибыли компании. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков для компании.
Еженедельные выборы сообщества
Инвестиционные истории с оценкой справедливой стоимости
Следующая глава Suncorp: только страхование и готовность к росту
От Robbo, участник сообществаОценка справедливой стоимости:
A$22.83 0,1% переоцененаThyssenkrupp Nucera достигнет двузначной прибыли к 2030 году благодаря росту водорода
От Крис1, участник сообществаОценка справедливой стоимости:
14.40 0,3% переоцененаTeslas Nvidia Moment - точка перегиба в искусственном интеллекте и робототехнике
От BlackGoat, участник сообществаОценка справедливой стоимости:
$359.72 0,1% переоценена
Просмотрите больше отобранных историй
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае пишите на электронную почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стараемся предоставлять вам анализ с упором на фундаментальные данные. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компании, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.