Где будет находиться акция Palantir через 5 лет?

Основные моменты

• Международный рост коммерции Palantir оставляет желать лучшего.

• Управление имеет постоянную историю недооценки и превышения ожиданий.

• Акция уже учитывает несколько лет роста.

• 10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Palantir Technologies

Делать прогнозы о том, где окажется акция через пять лет, не так уж просто, но это необходимо в инвестировании. Основная идея инвестирования в акции заключается в выявлении акции, которая в настоящее время недооценена и станет более ценной в будущем. В то время как некоторые трейдеры могут установить целевую цену на месяц или год вперед, долгосрочные инвесторы предпочитают сосредотачиваться на трех-пятилетнем периоде, так как это позволяет бизнесу преуспеть и позволяет рынку правильно оценить акцию.

Одной из самых популярных акций в области искусственного интеллекта на рынке является Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR). Palantir показала отличные результаты за последние несколько лет, и инвесторы хотят знать, не слишком ли поздно в нее входить. Давайте посмотрим на прогнозы на пять лет для Palantir и посмотрим, стоит ли сегодня ее покупать. Ответ может вас удивить.

Palantir показывает отличный рост в трех из четырех сегментов

Palantir поднялась на вершину инвестиционного мира искусственного интеллекта благодаря своему быстрому росту и опыту в этой области. Компания начала в начале 2000-х годов, предлагая свое программное обеспечение для аналитики данных на основе ИИ государственным органам, но за последние несколько лет расширилась на коммерческий сектор. Доходы от государства остаются основной частью общего дохода Palantir, но коммерческая сторона быстро развивается.

В первом квартале доход от государства Palantir вырос на 45% год к году и составил 487 миллионов долларов. Темп роста был одинаковым в США и за рубежом, что указывает на то, что этот сегмент переживает здоровый рост и принятие по всему миру. Однако коммерческое принятие за пределами США медленное.

Рост дохода от коммерции по всей компании составил 33% в первом квартале, что привело общий доход Palantir до 397 миллионов долларов. В США, в частности, коммерческий доход вырос на целых 71% и составил 255 миллионов долларов. Это подчеркивает несколько ключевых фактов. Во-первых, рост коммерческого дохода Palantir в США должен продолжаться в таком же темпе для того, чтобы акция продолжала приносить огромный рост. Во-вторых, если международный коммерческий доход начнет ускоряться, общий рост Palantir действительно может ускориться.

Самый важный регион для наблюдения за международным ростом Palantir - это Европа, которая значительно отстает от США в принятии ИИ. Однако это может измениться в ближайшие годы и стать для Palantir вторым катализатором роста.

В перспективе в ближайшем будущем управление Palantir ожидает роста доходов во втором квартале на 38%, что является замедлением по сравнению с 39% ростом в первом квартале. Однако инвесторам не стоит слишком много читать в это, поскольку управление имеет постоянный опыт превышения внутренних ожиданий. На полный год оно ожидает доходов в размере 3.896 миллиарда долларов, что представляет собой увеличение на 36%.

Это все еще некоторая тенденция к замедлению, но ее можно изменить, увеличив международный рост коммерции. Но будет ли этого достаточно для того, чтобы акция приносила сильные доходы в ближайшие пять лет?

Акция имеет невероятно высокие ожидания

Самая большая проблема, с которой сталкивается акция Palantir в ближайшие годы, это не европейский рост или доход от государства; это невероятно высокие ожидания, которые уже заложены в цену акции. Акция Palantir в настоящее время торгуется по цене в 106 раз выше выручки, уровень, который практически не слышен для компании, растущей так "медленно", как Palantir.

Я говорю "медленно", потому что большинство компаний, которые достигают оценки в 100 раз превышающей выручку или более, удваивают, а то и утраивают свою выручку год за годом. Palantir далеко от этого, что вызывает некоторые сомнения.

Большинство программных компаний торгуются между 10 и 20 раз их выручки, и лучшие компании достигают уровня в 30 раз выручки. Чтобы вернуться к все еще очень дорогому, но гораздо более разумному уровню в 25 раз выручки, цена акции Palantir должна остаться на том же уровне, а выручка должна увеличиться на 422%. Даже если мы ускорим рост выручки Palantir с середины до высоких 30% до 50%, это потребует приблизительно 3,5 лет роста, чтобы вернуться к более устойчивому уровню.

Это практически весь пятилетний период, который мы рассматриваем акцию Palantir. Я считаю, что это указывает на то, насколько переоценена акция Palantir, и я ожидаю, что акция останется относительно стабильной в ближайшие пять лет, поскольку практически весь рост уже учтен в цене акции. В результате я считаю, что инвесторам лучше найти другие акции в области искусственного интеллекта, в которые не вложены такие же ожидания.

Стоит ли вложить $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:

Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов к покупке сейчас, и акции Palantir Technologies не входят в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Помните, когдаNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $699,558!* Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $976,677!*

Теперь стоит отметить, что средний общий доход отStock Advisor составляет1,060% превосходящий рынок на180%для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при подключении кStock Advisor.

Посмотреть 10 акций

*Показатели доходности Stock Advisor по состоянию на 30 июня 2025 года

Кейтен Друри не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует технологии Palantir. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Где будет находиться курс акций Palantir через 5 лет? было изначально опубликовано The Motley Fool