Ключевые идеи
Учитывая значительную долю акций, принадлежащих институтам, цена акций Aquestive Therapeutics может быть уязвима для их торговых решений
44% бизнеса принадлежит топ-25 акционерам
Используя данные аналитических прогнозов наряду с исследованием собственности, можно лучше оценить будущее производительности компании
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, работающих над реализацией квантовых вычислений.
Чтобы понять, кто действительно контролирует Aquestive Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AQST), важно понимать структуру собственности бизнеса. И группа, которая владеет наибольшей долей пирога, - это институты с долей владения 48%. Другими словами, перед группой стоит максимальный потенциал роста (или риска падения).
И как результат, институциональные инвесторы получили наибольшие вознаграждения после того, как цена акций компании выросла на 14% на прошлой неделе. Годовая доходность от инвестиций в настоящее время составляет 50%, и увеличение на прошлой неделе было более чем приветственным.
На графике ниже мы рассматриваем разные группы собственности Aquestive Therapeutics.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Aquestive Therapeutics
Что нам говорит институциональная собственность о Aquestive Therapeutics?
Институты обычно измеряют свои результаты по сравнению с индексом при отчетности перед своими собственными инвесторами, поэтому они часто становятся более энтузиастичными по отношению к акциям, как только они включаются в основной индекс. Мы ожидаем, что у большинства компаний будет некоторое количество институтов в реестре, особенно если они растут.
Мы видим, что у Aquestive Therapeutics есть институциональные инвесторы; и они удерживают значительную часть акций компании. Это означает, что аналитики, работающие в этих институтах, изучили акцию и они ей нравятся. Но, как и все, они могут ошибаться. Если несколько институтов одновременно изменят свое мнение о ценной бумаге, вы можете увидеть быстрое падение цены акций. Поэтому стоит изучить ниже историю прибылей Aquestive Therapeutics. Конечно, будущее имеет решающее значение.
Мы отмечаем, что у хедж-фондов нет значительных инвестиций в Aquestive Therapeutics. Рассмотрев наши данные, мы видим, что крупнейшим акционером является Bratton Capital Management, L.P. с долей в 9,9% от общего числа акций. Соответственно 6,0% и 4,1% от общего числа акций принадлежат BlackRock, Inc. и The Vanguard Group, Inc. Более того, генеральный директор Дэниел Барбер владеет 1,9% акций компании.
Изучив данные о нашей собственности, мы обнаружили, что 25 из топ-акционеров вместе владеют менее 50% акционерного реестра, что означает, что ни один отдельный индивидуум не имеет преобладающих интересов.
Исследование институциональной собственности - хороший способ оценить и фильтровать ожидаемую производительность акций. То же самое можно достичь, изучив мнения аналитиков. На акции есть разумное количество аналитиков, поэтому может быть полезно узнать их общее мнение о будущем.
Собственность внутренних лиц Aquestive Therapeutics
Определение внутренних лиц компании может быть субъективным и различаться между юрисдикциями. Наши данные отражают отдельных внутренних лиц, включая как минимум членов совета директоров. Управление компанией осуществляется руководящим составом, но генеральный директор будет отчитываться перед советом директоров, даже если сам является его членом.
Я обычно считаю, что собственность внутренних лиц - это хорошо. Однако иногда это затрудняет другим акционерам требовать от совета директоров ответственности за принимаемые решения.
Акционеры, вероятно, заинтересуются тем, что внутренние лица владеют акциями Aquestive Therapeutics, Inc.. Как отдельные лица, внутренние лица вместе владеют акциями компании на сумму 22 млн долларов из 369 млн долларов. Некоторые могут сказать, что это демонстрирует совпадение интересов между акционерами и советом директоров. Но стоит проверить, продавали ли эти внутренние лица акции.
Собственность общественности Aquestive Therapeutics
Общественность, обычно являющаяся индивидуальными инвесторами, владеет 46% акций Aquestive Therapeutics. Хотя эта доля собственности может быть недостаточной для влияния на принятие решений в их пользу, они все же могут оказать совместное воздействие на политику компании.
Следующие шаги:
Хотя стоит учитывать различные группы, владеющие компанией, есть другие факторы, которые еще важнее. Рассмотрите, например, вечно присутствующую угрозу инвестиционного риска. Мы выявили 2 предупреждения от Aquestive Therapeutics (по крайней мере 1 из которых потенциально серьезное), и их понимание должно быть частью вашего инвестиционного процесса.
В конечном счете самое важное - это будущее. Вы можете получить доступ к этому бесплатному отчету об аналитических прогнозах для компании.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, которые относятся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не соответствовать данным полного годового отчета.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и аналитических прогнозов, используя безпристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций, и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
