Если вы не уверены, с чего начать поиск следующего мультибеггера, обратите внимание на несколько ключевых тенденций. Как правило, стоит обратить внимание на растущую отдачу от использованного капитала (ROCE) и параллельно на расширение базы использованного капитала. Если вы видите это, то, как правило, это означает, что у компании отличная бизнес-модель и множество прибыльных возможностей для реинвестирования. Однако, когда мы посмотрели на CSW Industrials (NYSE:CSW), она казалась не удовлетворяющей всем этим критериям.
Трамп пообещал «запустить» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских акций есть события, которые могут принести выгоду.
Отдача от Использованного Капитала (ROCE): Что это такое?
Для ясности, если вы не уверены, ROCE - это метрика для оценки того, сколько чистого дохода (в процентном соотношении) компания зарабатывает на капитал, инвестированный в ее бизнес. Формула для этого расчета для CSW Industrials:
Отдача от Использованного Капитала = Прибыль до Вычета Процентов и Налогов (EBIT) (Общие Активы - Краткосрочные Обязательства)
0,15 = 185 млн долл. США (1,4 млрд долл. США - 147 млн долл. США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Следовательно, CSW Industrials имеет ROCE 15%. Это относительно нормальная отдача от капитала, и она примерно на уровне 14%, сгенерированной отраслью Строительства.
Посмотрите наш последний анализ для CSW Industrials
Выше вы можете видеть, как текущая отдача от использованного капитала для CSW Industrials сравнивается с ее предыдущими показателями отдачи от капитала, но из прошлого можно сделать лишь ограниченные выводы. Если вы хотите узнать, что прогнозируют аналитики на будущее, вам следует ознакомиться с нашим бесплатным аналитическим отчетом для CSW Industrials.
Что говорит нам тенденция ROCE для CSW Industrials?
К сожалению, тенденция неутешительна, с ROCE, упавшим с 22% пять лет назад, в то время как использованный капитал вырос на 297%. Обычно это не идеально, но учитывая, что CSW Industrials провела размещение капитала перед своим последним финансовым отчетом, это, вероятно, частично способствовало увеличению значения использованного капитала. Собранные средства, вероятно, пока не были направлены на деятельность, поэтому стоит следить за тем, что происходит в будущем с прибылью CSW Industrials и изменится ли она в результате размещения капитала.
Основной Вывод
В заключение, несмотря на более низкую отдачу в короткой перспективе, нас обнадеживает то, что CSW Industrials реинвестирует для роста и имеет более высокие продажи в результате. И акции показали невероятный рост на 348% за последние пять лет, так что долгосрочные инвесторы, безусловно, в восторге от этого результата. Поэтому, хотя инвесторы, кажется, признают эти многообещающие тенденции, мы бы рекомендовали более детально изучить эту акцию, чтобы убедиться, что другие метрики оправдывают позитивный взгляд.
Хотя CSW Industrials не блестит в этом отношении, все же стоит посмотреть, торгуется ли компания по привлекательным ценам. Вы можете узнать это с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ оценки внутренней стоимости для CSW на нашей платформе.
Хотя CSW Industrials не приносит самую высокую отдачу, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний, которые приносят высокую отдачу на собственный капитал с прочными балансами.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, отправьте электронное письмо редакционной команде (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Наша цель - предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной ориентацией. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в любых упомянутых акциях.
