Акции Resideo Technologies (NYSE:REZI) выросли на значительные 54% за последние три месяца. Мы задаемся вопросом, какую роль играют финансовые показатели компании в таком изменении цен, поскольку долгосрочные фундаментальные показатели компании обычно диктуют рыночные результаты. В этой статье мы решили сосредоточиться на ROE Resideo Technologies.
ROE (Return on Equity) - ключевой показатель, используемый для оценки того, насколько эффективно руководство компании использует капитал компании. Проще говоря, он измеряет прибыльность компании относительно собственного капитала акционеров.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, работающих над реализацией квантовых вычислений.
Как рассчитать ROE?
Формула ROE выглядит следующим образом:
Return on Equity = Чистая прибыль (от операций) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из указанной формулы, ROE для Resideo Technologies составляет:
2.4% = 79 млн долл. США / 3.3 млрд долл. США (по данным за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это прибыль за последние двенадцать месяцев. Иными словами, на каждый доллар собственного капитала компания смогла заработать 0.02 доллара прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Resideo Technologies
Как связан ROE с приростом прибыли?
Пока что мы узнали, что ROE - это мера прибыльности компании. Теперь нам нужно оценить, насколько прибыль компании реинвестируется или 'удерживается' для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. При равных условиях компании, у которых и ROE выше, и уровень удержания прибыли выше, обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, у которых нет таких характеристик.
Прирост прибыли Resideo Technologies и ROE 2.4%
Как видите, ROE Resideo Technologies выглядит довольно слабо. Более того, даже по сравнению с отраслевым средним показателем в 13%, ROE компании совершенно незначителен. Resideo Technologies все же смогла увидеть приличный рост чистой прибыли на 14% за последние пять лет. Следовательно, прирост прибыли вероятно мог быть вызван другими переменными. Например, высоким уровнем удержания прибыли или эффективным управлением.
Далее, сравнивая прирост чистой прибыли Resideo Technologies с отраслью, мы выяснили, что отчетный рост компании схож с средним темпом роста отрасли в 15% за последние несколько лет.
Прирост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акции. Для инвестора важно знать, включил ли рынок ожидаемый прирост (или упадок) прибыли компании. Таким образом, они смогут понять, идет ли акция к ясным водам или ее ждут трудности. Оценена ли REZI справедливо? Этот информационный график о внутренней стоимости компании содержит все, что вам нужно знать.
Использует ли Resideo Technologies свою удержанную прибыль эффективно?
Resideo Technologies не выплачивает регулярные дивиденды, что означает, что все его прибыли реинвестируются в бизнес, что объясняет значительный прирост прибыли, который компания заметила.
Заключение
В целом, кажется, что у бизнеса Resideo Technologies есть положительные стороны. Несмотря на низкий уровень доходности, факт того, что компания реинвестирует очень большую часть своей прибыли в бизнес, несомненно способствовал высокому приросту прибыли. Тем не менее, последние прогнозы аналитиков отрасли показывают, что ожидается ускорение прибыли компании. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании в будущем, ознакомьтесь с этим бесплатным отчетом о прогнозах аналитиков для компании.
Еженедельные выборы от сообщества
Инвестиционные истории с оценкой справедливой стоимости
Следующая глава Suncorp: только страхование и готовность к росту
От Robbo, СообществоОценка справедливой стоимости:
A$22.83 0.1% переоцененоThyssenkrupp Nucera достигнет двузначной прибыли к 2030 году благодаря росту водорода
От Chris1, СообществоОценка справедливой стоимости:
14.40 0.3% переоцененоМомент Nvidia Теслы - точка перегиба в области ИИ и робототехники
От BlackGoat, СообществоОценка справедливой стоимости:
$359.72 0.1% переоценено
Просмотрите больше рекомендуемых историй
Есть отзывы об этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях.
