Акции QuantaSing Group (NASDAQ:QSG) выросли на 105% за последние три месяца. Учитывая, что рынок вознаграждает сильные финансовые показатели в долгосрочной перспективе, мы задаемся вопросом, является ли это случаем в данном случае. В этой статье мы сосредоточимся на показателе ROE компании QuantaSing Group.
ROE (Return on Equity) - это показатель того, насколько эффективно компания растет в ценности и управляет деньгами инвесторов. В общем, ROE показывает прибыль, которую генерирует каждый доллар относительно инвестиций акционеров.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, работающих над реализацией квантовых вычислений.
Как рассчитать показатель Return On Equity?
Показатель ROE можно рассчитать по формуле:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Капитал акционеров
Таким образом, на основе предложенной формулы ROE для QuantaSing Group составляет:
53% = CN445 млн / CN845 млн (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Возврат' представляет собой прибыль за последние двенадцать месяцев. Одним из способов концептуализации этого является то, что на каждый $1 капитала акционеров компания заработала $0.53 прибыли.
Посмотрите наш анализ компании QuantaSing Group
Почему показатель ROE важен для роста прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным индикатором генерации прибыли для будущих доходов компании. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или 'удерживает' для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. При условии, что все остальное равно, компании, у которых и высокий показатель ROE, и высокий уровень удержания прибыли, обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, у которых нет этих параметров.
Рост прибыли компании QuantaSing Group и ROE 53%
Прежде всего, мы отмечаем, что у QuantaSing Group значительно высокий показатель ROE. Кроме того, показатель ROE компании выше, чем среднестатистический показатель отрасли в 15%, что довольно замечательно. Таким образом, значительный рост чистой прибыли на 98%, зафиксированный у QuantaSing Group за последние пять лет, не вызывает излишнего удивления.
В качестве следующего шага мы сравнили рост чистой прибыли QuantaSing Group с отраслевым показателем и, к нашему удовлетворению, обнаружили, что рост, зафиксированный компанией, превышает средний отраслевой рост в 26%.
Рост прибыли является важным показателем при оценке стоимости акций. Инвестору следует попытаться определить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, в каком бы случае это ни было. Это помогает им определить, насколько акции готовы к светлому или мрачному будущему. Одним из хороших показателей ожидаемого роста прибыли является P/E-коэффициент, который определяет цену, которую рынок готов заплатить за акцию, основываясь на перспективах прибыли. Таким образом, вам может быть интересно проверить, торгуются ли акции QuantaSing Group по высокому P/E или низкому P/E относительно их отрасли.
Эффективно ли QuantaSing Group реинвестирует свои прибыли?
Итог
В целом мы довольны результатами QuantaSing Group. В частности, нам нравится тот факт, что компания активно реинвестирует средства в свой бизнес и при этом получает высокую отдачу. Неудивительно, что это привело к впечатляющему росту прибыли. Тем не менее, согласно последним прогнозам отраслевых аналитиков, ожидается, что прибыль компании в будущем сократится. Основаны ли эти ожидания аналитиков на широких предположениях для отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу с прогнозами наших аналитиков для компании.
Еженедельные выборы сообщества
Инвестиционные истории с оценкой справедливой стоимости
Следующая глава Suncorp: только страхование и готовность к росту
By Robbo СообществоОценка справедливой стоимости:
A$22.83 0.1% переоцененоThyssenkrupp Nucera достигнет двузначной прибыли к 2030 году благодаря росту водорода
By Chris1 СообществоОценка справедливой стоимости:
14.40 0.3% переоцененоМомент Teslas Nvidia Всплеск ИИ и робототехники
By BlackGoat СообществоОценка справедливой стоимости:
$359.72 0.1% переоценено
Просмотреть другие рекомендуемые истории
Хотите поделиться отзывами об этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте электронное письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной ориентацией. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены акций, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
