Если вы покупаете акцию и удерживаете ее в течение многих лет, вы, вероятно, надеетесь на прибыль. Но, скорее всего, вы хотите, чтобы она росла быстрее, чем рыночный средний уровень. Но Henry Schein, Inc. (NASDAQ:HSIC) не смог достичь этой второй цели, с ростом цены акций на 31% за пять лет, что ниже среднего рынка. За последние двенадцать месяцев цена акций выросла на очень уважительные 15%.
Давайте взглянем на базовые фундаментальные показатели в долгосрочной перспективе и посмотрим, соответствуют ли они доходности для акционеров.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над реализацией квантовых вычислений.
В своем эссе Суперинвесторы Грэма и Доддсвилля Уоррен Баффет описал, как цены акций не всегда рационально отражают стоимость бизнеса. Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цен акций со временем, мы можем понять, как отношение инвесторов к компании изменилось со временем.
Прибыль на акцию Henry Schein уменьшается на 7,3% ежегодно, несмотря на сильное выступление цен акций за пять лет.
Судя по всему, инвесторы скорее не сосредотачиваются на EPS. Поскольку прибыль на акцию не соответствует цене акций, мы рассмотрим вместо этого другие показатели.
С другой стороны, доходы Henry Schein растут хорошо, с составной ставкой 4,9% за последние пять лет. Вполне возможно, что в настоящее время руководство приоритизирует рост доходов перед ростом EPS.
Вы можете видеть ниже, как менялись прибыль и доходы со временем (узнайте точные значения, нажав на изображение).
Henry Schein хорошо известен инвесторам, и множество умных аналитиков пытались предсказать будущие уровни прибыли. Учитывая, что у нас есть достаточное количество прогнозов аналитиков, стоит обратить внимание на эту бесплатную диаграмму, отражающую консенсусные оценки.
Другая перспектива
TSR Henry Schein за год был примерно на уровне среднего рынка, составив 15%. Этот прирост выглядит довольно удовлетворительно и даже лучше, чем TSR за пять лет на уровне 5% в год. Возможно, что прозорливость управления принесет рост и в будущем, даже если цена акций замедлится. Хотя стоит учитывать различные влияния, которые могут оказать рыночные условия на цену акций, есть другие факторы, которые даже более важны. Рассмотрите, например, риски. У каждой компании они есть, и мы выявили 1 предупреждающий знак для Henry Schein, о котором вам следует знать.
Если вы похожи на меня, то вы не захотите упустить этот бесплатный список недооцененных малых капиталов, которые покупают инсайдеры.
Обратите внимание, что цитируемые в этой статье рыночные доходы отражают рыночно взвешенные средние доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Еженедельные выборы от сообщества
Инвестиционные повествования с честными значениями
Следующая глава Suncorp: только страхование и готовность к росту
От Robbo Член сообществаОценка справедливой стоимости:
A$22.83 0,1% переоцененоThyssenkrupp Nucera достигнет двузначной прибыли к 2030 году благодаря росту водорода
От Chris1 Член сообществаОценка справедливой стоимости:
14.40 0,3% переоцененоМомент Nvidia в Tesla точка перегиба в ИИ и робототехнике
От BlackGoat Член сообществаОценка справедливой стоимости:
$359.72 0,1% переоценено
Просмотрите больше рекомендуемых повествований
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии только на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
