Когда вы покупаете акцию и удерживаете ее в течение длительного времени, вы определенно хотите, чтобы она приносила положительную доходность. Более того, вы, как правило, хотели бы видеть, чтобы цена акций росла быстрее, чем рыночная ставка. К сожалению для акционеров, хотя цена акций LKQ Corporation (NASDAQ:LKQ) за последние пять лет выросла на 51%, это меньше, чем доходность рынка. Если посмотреть внимательнее, то акции фактически упали на 6.7% за последний год.
Прошлая неделя оказалась прибыльной для инвесторов LKQ, поэтому давайте посмотрим, какие фундаментальные факторы повлияли на пятилетнюю деятельность компании.
Трамп пообещал "освободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развитие, которое способно принести пользу.
Хотя рынки - это мощный механизм ценообразования, цены на акции отражают не только деловую производительность, но и настроения инвесторов. Один из способов изучить, как менялись настроения рынка со временем, - это посмотреть на взаимодействие между ценой акций компании и прибылью на акцию (EPS).
За пять лет роста цены акций LKQ достиг составного роста прибыли на акцию (EPS) 7.3% в год. Таким образом, темп роста EPS довольно близок к годовому приросту цены акций в 9% в год. Это указывает на то, что настроения инвесторов к компании не изменились сильно. Фактически цена акций в значительной степени отражает рост прибыли на акцию.
Ниже представлена графика, демонстрирующая, как изменялась EPS со временем (выявите точные значения, нажав на изображение).
Приятно видеть, что за последние три месяца произошла значительная покупка акций компании со стороны внутренних лиц. Это позитивный сигнал. Тем не менее, мы считаем, что тенденции роста прибыли и выручки являются еще более важными факторами для рассмотрения. Этот бесплатный интерактивный отчет о прибыли, выручке и денежных потоках LKQ - отличное место для начала, если вы хотите более подробно изучить акцию.
Что насчет дивидендов?
Помимо измерения доходности акций, инвесторам также следует учитывать общую доходность для акционеров (TSR). TSR включает стоимость любых spin-off или скидочных капиталовложений, а также любые дивиденды, исходя из предположения, что дивиденды реинвестируются. Можно сказать, что TSR дает более полное представление о доходности, генерируемой акцией. Мы отмечаем, что для LKQ TSR за последние 5 лет составил 65%, что лучше, чем упомянутая выше доходность от цены акций. Выплаченные компанией дивиденды таким образом увеличили общую доходность для акционеров.
Иной взгляд
Инвесторы в LKQ пережили трудный год с общей потерей 3.9% (с учетом дивидендов), в то время как рынок вырос примерно на 15%. Даже цены на акции хороших компаний иногда падают, но мы хотим видеть улучшения в фундаментальных показателях бизнеса, прежде чем проявлять слишком большой интерес. С позитивной стороны, долгосрочные акционеры заработали, с приростом в 10% в год за половину десятилетия. Возможно, недавнее снижение цен - это возможность, поэтому стоит проверить фундаментальные данные на предмет признаков долгосрочного роста. Всегда интересно отслеживать динамику цен акций в долгосрочной перспективе. Но чтобы лучше понять LKQ, нам нужно рассмотреть множество других факторов. Например, мы обнаружили 1 предупреждение для LKQ, о котором вам следует знать, прежде чем инвестировать здесь.
LKQ - не единственная компания, в которую покупают акции внутренние лица. Так что загляните в этот бесплатный список небольших компаний с привлекательной оценкой, в которые инвесторы внутренние лица вложили свои средства.
Обратите внимание, что упомянутая в этой статье доходность рынка отражает средневзвешенную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Еженедельные выборы от сообщества
Инвестиционные сценарии с правильными оценками
Следующая глава Suncorp: только страхование и готовность к росту
От Robbo СообществоОценка справедливой стоимости:
A$22.83 0.1% переоцененаThyssenkrupp Nucera достигнет двузначной прибыли к 2030 году благодаря росту водорода
От Chris1 СообществоОценка справедливой стоимости:
14.40 0.3% переоцененаМомент Nvidia в Teslas Точка перегиба в искусственном интеллекте и робототехнике
От BlackGoat СообществоОценка справедливой стоимости:
$359.72 0.1% переоценена
Просмотреть больше рекомендаций
Есть отзывы по этой статье? Беспокоят контент? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на почту редакционной команде (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, влияющие на цену акций, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
