Ключевые моменты
Ark Invest в последние месяцы добавила несколько акций чипов в свой портфель.
Advanced Micro Devices и Taiwan Semiconductor Manufacturing теперь занимают значительные позиции для Ark.
Обе компании представляют собой привлекательные возможности для любого инвестора в области ИИ в настоящее время.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Advanced Micro Devices.
Кэти Вуд, являясь генеральным директором и главным инвестиционным офицером Ark Invest, возможно, наиболее известна своим высоким убеждением в спекулятивные возможности в различных отраслях, таких как геномика и криптовалюты.
Когда речь идет об искусственном интеллекте (ИИ), многие крупные позиции Ark находятся в волатильных акциях, таких как Tesla и Palantir Technologies. Однако за последние несколько месяцев Вуд тихо дополняла свои биржевые фонды акциями полупроводниковых компаний.
Давайте рассмотрим две акции производителей чипов для ИИ, которые недавно стали восходящими звездами в портфеле Ark. Сейчас ли время следовать за действиями Вуд? Читайте далее, чтобы узнать.
1. Advanced Micro Devices
Хотя Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) была частью портфеля Ark уже довольно долгое время, инвестиционная фирма начала агрессивно увеличивать свою позицию в конце апреля и большую часть мая.
Согласно данным общественной торговли, Ark приобрела примерно 800 000 акций AMD между 17 июня и 30 июня. Позиция распределена между ETF Ark Autonomous Technology & Robotics, ETF Ark Next Generation Internet, ETF Ark Fintech Innovation и ETF Ark Innovation. На момент написания AMD стала 11-й по величине позицией для Ark Invest в целом.
Справедливости ради, рост AMD в Ark был повлиян некоторым заметным повышением цен акций в последние недели. С момента начала добавления Ark в свою позицию AMD в конце апреля акции прибавили примерно 61%.
На мой взгляд, последний рост акций AMD можно связать с ускорением бизнеса центров обработки данных компании, а также с оптимистичными ожиданиями относительно ее новых AI ускорителей во второй половине года.
Тем не менее, даже с таким значительным движением цены акций, AMD торгуется примерно в 36 раз дороже прогнозируемых прибылей. Хотя это не совсем дешево, акции AMD вполне укладываются в свой обычный диапазон оценки.
Мое предположение заключается в том, что акции AMD все еще недооценены некоторыми инвесторами, в первую очередь из-за огромной конкурентной угрозы, с которой компания сталкивается со стороны Nvidia.
Учитывая настоящий импульс, с которым движется акция AMD, я думаю, что я бы посидел на боковой линии на данный момент. На мой взгляд, перспективы компании на долгосрочную перспективу в некотором роде неоднозначны, пока Nvidia остается королем чиповой индустрии. Хотя в акциях AMD, вероятно, еще можно заработать хорошие деньги, существуют более разумные точки входа для построения позиции.
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Ark дополнила свои покупки AMD некоторой экспозицией к Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) в мае. Фирма удвоила свою ставку на этот актив, добавив более 190 000 акций TSMC в течение июня.
Я вижу TSMC как самую интересную возможность в широком ландшафте чипов. В отличие от Nvidia, AMD, Broadcom или облачных гипермасштабировщиков, TSMC не специализируется на проектировании собственных чипсетов. Вместо этого компания предлагает ведущие в отрасли услуги фабрикации, которые воплощают дизайны полупроводников в жизнь.
Это ставит TSMC в уникальное положение, поскольку компания может выиграть от роста затрат на ИИ инфраструктуру в ближайшие годы, независимо от того, какие конкретные чипсеты испытывают наибольший спрос.
С другой стороны, инвесторы в TSMC не должны переанализировать, какая чиповая компания продаст наибольшее количество графических процессоров (GPU). Скорее, инвестиция в TSMC может быть рассмотрена подобно колл-опциону на постоянные инвестиции в инфраструктуру центров обработки данных и чипы для ИИ в долгосрочной перспективе.
Хотя TSMC испытала некоторое заметное расширение оценки во время революции в области ИИ, прогнозный коэффициент цены к прибыли (P/E) по факту 25 все еще разумен. В отличие от AMD, я не думаю, что растущая конкуренция беспокоит инвесторов относительно позиции в TSMC, однако.
Скорее, это геополитические напряженности с Китаем вызывают неопределенность относительно перспектив роста TSMC. Однако, учитывая продолжающиеся инвестиции компании в географическое расширение, я думаю, что опасения по поводу Китая преувеличены и, вероятно, уже учтены в акциях на данный момент.
Как я писал несколько недель назад, TSMC может быть лучшей сделкой на рынке ИИ в настоящее время. Убедительные секулярные тенденции, сильное институциональное поддержка и разумная оценка делают TSMC безальтернативным выбором для долгосрочных инвесторов.
Следует ли вам инвестировать $1000 в Advanced Micro Devices прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Advanced Micro Devices, обратите внимание на следующее:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, и Advanced Micro Devices среди них не оказалась. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Рассмотрим, когда Netflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $699,558!*Или когда Nvidiaвошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $976,677!*
Сейчас стоит отметить, что Stock Advisorсредний общий доход составляет 1,060% - превосходство над рынком по сравнению с 180%для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших компаниях, доступных при подключении Stock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 30 июня 2025 года
Адам Спатакко имеет позиции в Nvidia, Palantir Technologies и Tesla. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Advanced Micro Devices, Nvidia, Palantir Technologies, Taiwan Semiconductor Manufacturing и Tesla. The Motley Fool рекомендует Broadcom. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Кэти Вуд только что отправилась на распродажу: 2 акции чипов искусственного интеллекта (ИИ), которые она только что приобрела (Подсказка: Nvidia в их числе нет) были опубликованы изначально The Motley Fool
