Methode Electronics, Inc. (NYSE: MEI) акционеры, безусловно, будут очень благодарны видеть, что цена акций выросла на 77% за последний квартал. Но это не меняет факта, что доходность за последние три года была разочаровывающей. За это время цена акций снизилась на 72%. Некоторые могут сказать, что недавний подъем ожидаем после такого сильного падения. Рост вызывает надежду, но развороты часто бывают ненадежными.
Стратегический анализ деятельности компании может показать, движется ли экономика компании параллельно с неудовлетворительной доходностью для акционеров, или же есть разрыв между ними. Давайте проверим это.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над реализацией квантовых вычислений.
Methode Electronics в настоящее время не является прибыльной, поэтому большинство аналитиков будут обращать внимание на рост выручки, чтобы понять, насколько быстро развивается основной бизнес. Как правило, компании без прибыли ожидают увеличения выручки каждый год, и вполне быстрыми темпами. Как можно предположить, быстрый рост выручки, при сохранении его, часто приводит к быстрому росту прибыли.
За последние три года выручка Methode Electronics сократилась на 3,1% ежегодно. Это плохой результат. Тем не менее, 20% годового снижения цены акций подчеркивает риск инвестирования в неприбыльные компании. Мы, как правило, избегаем компаний с сокращающейся выручкой, но не в одиночестве. Не дайте падению цены акций нарушить ваше спокойствие. Принимать решения лучше, когда вы спокойны.
Ниже показано, как изменялись прибыль и выручка со временем (если нажать на изображение, можно увидеть более подробные данные).
Нам нравится, что внутренние сотрудники покупали акции в последние двенадцать месяцев. Тем не менее, будущая прибыль будет намного важнее для того, чтобы текущие акционеры заработали деньги. Если вы думаете о покупке или продаже акций Methode Electronics, вам следует ознакомиться с этим бесплатным отчетом, показывающим прогнозы прибыли аналитиков.
Что насчет дивидендов?
Помимо оценки доходности от цены акций, инвесторам также следует учитывать общую доходность для акционеров (TSR). В то время как доходность от цены акций отражает только изменение цены акций, TSR включает стоимость дивидендов (при условии их реинвестирования) и выгоды от любого дисконтированного увеличения капитала или выделения. Можно сказать, что TSR дает более полную картину для акций, которые выплачивают дивиденды. В случае Methode Electronics TSR за последние 3 года составил -69%. Это превышает доходность от цены акций, о которой мы упоминали ранее. Это в значительной степени результат его дивидендных выплат!
Иной взгляд
Methode Electronics продемонстрировала TSR в размере 11% за последние двенадцать месяцев. Но эта доходность уступает рынку. Но хотя бы это все равно прибыль! За пять лет TSR составлял сокращение на 10% ежегодно. Так что это может быть признак того, что бизнес изменил свою удачу. Всегда интересно отслеживать динамику цен акций в долгосрочной перспективе. Но для лучшего понимания Methode Electronics нам нужно учитывать множество других факторов. Например, мы выявили 1 предупреждение для Methode Electronics, о котором вам следует знать.
Methode Electronics - не единственная компания, акции которой покупают внутренние сотрудники. Для тех, кто любит находить менее известные компании, этот бесплатный список растущих компаний с недавними внутренними покупками может быть как раз то, что нужно.
Обратите внимание, что рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами непосредственно. В противном случае отправьте письмо на электронный адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций, и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной ориентацией, опираясь на фундаментальные данные. Имейте в виду, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену акций, или качественный материал. Компания Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
