Когда речь идет об инвестировании, существуют полезные финансовые показатели, которые могут предупредить нас, когда бизнес потенциально находится в затруднительной ситуации. Бизнес, который потенциально находится в упадке, часто показывает два тренда: снижающийся доход от использованного капитала (ROCE) и базу использованного капитала, которая также снижается. Это сочетание может сказать вам, что не только компания инвестирует меньше, но и зарабатывает меньше на том, что инвестирует. Сказав это, после краткого обзора, Radware (NASDAQ:RDWR) не наполняет нас оптимизмом, но давайте изучим это дальше.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над осуществлением квантовых вычислений.
Доход от использованного капитала (ROCE): Что это такое?
Просто чтобы прояснить, если вы не уверены, ROCE - это показатель для оценки того, сколько чистого дохода (в процентном выражении) компания зарабатывает на капитале, инвестированном в ее бизнес. Для расчета этого показателя для Radware используется формула:
Доход от использованного капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0.0012 = 577 тыс. долл. США (646 млн долл. США - 183 млн долл. США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Таким образом, у Radware ROCE составляет 0.1%. В конечном итоге, это низкий показатель доходности и он уступает среднему показателю отрасли программного обеспечения в 9.7%.
Посмотрите наш последний анализ Radware
Выше вы можете увидеть, как текущий ROCE для Radware сравнивается с его предыдущими доходами от капитала, но из прошлого можно сделать лишь ограниченные выводы. Если вы хотите узнать, что прогнозируют аналитики на будущее, вам следует ознакомиться с нашим бесплатным аналитическим отчетом о Radware .
Что может нам сообщить тренд ROCE
Мы немного обеспокоены трендом доходности от капитала у Radware. К сожалению, доходность от капитала снизилась с 3.2%, которую они зарабатывали пять лет назад. В то же время использованный в бизнесе капитал оставался примерно на том же уровне за период. Компании, проявляющие эти атрибуты, обычно не сокращаются, но могут быть зрелыми и сталкиваться с давлением на свои маржи из-за конкуренции. Поэтому, так как эти тренды обычно не способствуют созданию мультибеггера, мы бы не ставили на то, что Radware станет таковым, если все продолжится в том же духе.
Итоги по ROCE Radware
В целом, более низкие доходы от того же объема использованного капитала не являются признаками механизма сложного процесса умножения. Несмотря на обеспокоенные основные тенденции, акции фактически прибавили 25% за последние пять лет, поэтому возможно, что инвесторы ожидают изменения тенденций. Тем не менее, мы не являемся большими поклонниками текущих тенденций, и поэтому считаем, что вы, возможно, найдете лучшие инвестиции в другом месте.
Если вы хотите узнать о некоторых рисках, с которыми сталкивается Radware, мы нашли 2 предупреждающих сигнала (1 из которых значительный!), о которых вам следует знать перед инвестированием здесь.
Хотя Radware в настоящее время может не приносить самые высокие доходы, мы составили список компаний, которые в настоящее время получают более 25% дохода по акциям. Ознакомьтесь с этим бесплатным списком здесь.
Еженедельные выборы сообщества
Инвестиционные повествования с честными оценками стоимости
Следующая глава Suncorp: только страхование и готовность к росту
От Robbo Сообщество участниковОценка справедливой стоимости:
A$22.83 0.1% переоцененоThyssenkrupp Nucera достигнет двузначной прибыли к 2030 году за счет роста водорода
От Chris1 Сообщество участниковОценка справедливой стоимости:
14.40 0.3% переоцененоМомент Нвидии Тесла Точка инфлекции ИИ и робототехники
От BlackGoat Сообщество участниковОценка справедливой стоимости:
$359.72 0.1% переоценено
Посмотрите больше рекомендуемых повествований
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием беспристрастной методологии, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, оказывающие влияние на цену акций, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
