Ключевые идеи
Значительно высокая институциональная долевая собственность подразумевает, что цена акций KVH Industries чувствительна к их торговым действиям
Всего 7 инвесторов имеют контрольный пакет акций в компании на 50%
Недавние продажи со стороны внутренних лиц
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - их капитализация составляет менее 10 млрд долларов - еще есть время войти на ранней стадии.
Анализ акционеров компании KVH Industries, Inc. (NASDAQ: KVHI) может рассказать нам, какая группа является наиболее влиятельной. С долей в 40%, институты обладают максимальным количеством акций в компании. Другими словами, эта группа имеет наибольшие шансы (или риски) от своих инвестиций в компанию.
Поскольку у институциональных владельцев имеется огромный объем ресурсов и ликвидности, их инвестиционные решения обычно имеют большой вес, особенно для индивидуальных инвесторов. Поэтому наличие значительного количества институциональных средств, инвестированных в компанию, часто рассматривается как желательное качество.
Давайте поглубже изучим каждого типа владельца KVH Industries, начиная с графика ниже.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом для KVH Industries
Что сообщает нам институциональная долевая собственность о KVH Industries?
Институциональные инвесторы обычно сравнивают свои собственные доходы с доходами широко известного индекса. Поэтому они, как правило, рассматривают приобретение крупных компаний, входящих в соответствующий базовый индекс.
Как видите, институциональные инвесторы имеют значительную долю в KVH Industries. Это означает, что аналитики, работающие для этих учреждений, изучили акции и им понравились. Но, как и все остальные, они могут ошибаться. Не редко видеть значительное падение цены акций, если два крупных институциональных инвестора пытаются одновременно продать акции. Поэтому стоит проверить прошлую траекторию прибыльности KVH Industries, (ниже). Конечно, учитывайте, что есть и другие факторы, которые следует учитывать.
Мы отмечаем, что хедж-фонды не имеют существенных инвестиций в KVH Industries. Изучив наши данные, мы видим, что крупнейшим акционером является Black Diamond Capital Management, L.L.C. с 17% акций. Брэдли Радофф является вторым крупнейшим акционером, владеющим 11% обыкновенных акций, а Systematic Financial Management LP держит около 6,1% акций компании. Более того, генеральный директор Брент Брюн является владельцем 0,9% акций компании.
Мы также заметили, что топ-7 акционеров контролируют более половины акционерного реестра, с несколькими меньшими акционерами для балансировки интересов крупных владельцев в определенной степени.
Изучение институциональной собственности - хороший способ оценить и фильтровать ожидаемую производительность акций. То же самое может быть достигнуто путем изучения настроений аналитиков. Хотя есть некоторое аналитическое покрытие, скорее всего, компания не широко охвачена. Так что она может привлечь больше внимания в будущем.
Собственность внутренних лиц KVH Industries
Хотя точное определение внутреннего лица может быть субъективным, почти все считают членов совета директоров внутренними лицами. Управление компанией отвечает перед советом, и последний должен представлять интересы акционеров. Иногда топ-менеджеры сами являются членами совета.
Собственность внутренних лиц положительна, когда это сигнализирует о том, что руководство думает как настоящие владельцы компании. Однако высокая доля внутренней собственности также может дать огромную власть небольшой группе внутри компании. В некоторых случаях это может быть негативно.
Наши самые последние данные показывают, что внутренние лица владеют значительной долей акций KVH Industries, Inc.. Внутренние лица владеют акциями стоимостью 17 млн долларов в компании стоимостью 106 млн долларов. Мы бы сказали, что это демонстрирует согласованность с акционерами, но стоит отметить, что компания все еще довольно маленькая; некоторые внутренние лица могли быть основателями бизнеса. Вы можете нажать здесь, чтобы увидеть, покупали ли или продавали эти внутренние лица.
Общественная собственность KVH Industries
Широкая общественность, обычно индивидуальные инвесторы, владеют 26% акций KVH Industries. Хотя эта доля владения может быть недостаточной для влияния на принятие политического решения в их пользу, они всё равно могут оказать совместное воздействие на политику компании.
Частная собственность
Частные инвестиционные фонды владеют 17% акций KVH Industries. Это указывает на то, что они могут оказывать влияние на ключевые политические решения. Иногда мы видим, что частный капитал остается на долгосрочной основе, но, как правило, у них более короткий горизонт инвестирования и - как следует из названия - они мало инвестируют в публичные компании. С течением времени они могут заинтересоваться продажей и перераспределением капитала в другое место.
Следующие шаги:
Всегда стоит обдумывать различные группы, которые владеют акциями компании. Но чтобы лучше понять KVH Industries, нам нужно учесть множество других факторов. Рассмотрите, например, постоянное присутствие инвестиционных рисков. Мы выявили 1 предупреждение по поводу KVH Industries, и их понимание должно быть частью вашего инвестиционного процесса.
Если вы, как и я, задумываетесь о том, вырастет ли эта компания или сократится. К счастью, вы можете проверить этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков для ее будущего.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны с использованием данных за последние двенадцать месяцев, которые относятся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не соответствовать полным годовым отчетам.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на электронную почту редакционной группе (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочные перспективы. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
