Какие тенденции следует наблюдать, если мы хотим выявить акции, способные увеличить свою стоимость в долгосрочной перспективе? В идеальном мире мы бы хотели видеть, чтобы компания инвестировала больше капитала в свой бизнес, и желательно, чтобы доходы, полученные от этого капитала, также увеличивались. В основном это означает, что у компании есть прибыльные инициативы, в которые она может продолжать реинвестировать, что является чертой капитализации. Однако, исследовав SiteOne Landscape Supply (NYSE:SITE), мы считаем, что его текущие тенденции не соответствуют модели многократного увеличения стоимости.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над созданием квантовых компьютеров.
Что Такое Возврат На Работающий Капитал (ROCE)?
Для тех, кто не знает, ROCE - это показатель годовой прибыли компании (ее доход), относительно занятого капитала в бизнесе. Аналитики используют эту формулу для расчета для SiteOne Landscape Supply:
Возврат на Работающий Капитал = Прибыль до Вычета Интересов и Налогов (EBIT) (Общие Активы - Текущие Обязательства)
0.079 = US$199 млн (US$3.3 млрд - US$741 млн) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Таким образом, SiteOne Landscape Supply имеет ROCE 7.9%. В абсолютном выражении, это низкий показатель, и он также уступает среднему показателю отрасли Торговых Дистрибьюторов в размере 11%.
См. наш последний анализ для SiteOne Landscape Supply
На приведенной выше диаграмме мы сравнили предыдущий ROCE SiteOne Landscape Supply с его предыдущей производительностью, но будущее, вероятно, более важно. Если вы хотите узнать, что прогнозируют аналитики на будущее, вам следует ознакомиться с нашим бесплатным аналитическим отчетом для SiteOne Landscape Supply .
Каковы Тенденции ROCE у SiteOne Landscape Supply?
С точки зрения исторических движений ROCE у SiteOne Landscape Supply, тенденция не является фантастической. Другими словами, ROCE снизился с 10% за последние пять лет. Тем временем, бизнес использует больше капитала, но это не сильно повлияло на объем продаж за последние 12 месяцев, поэтому это может отражать долгосрочные инвестиции. Может потребоваться некоторое время, прежде чем компания начнет видеть изменения в прибыли от этих инвестиций.
Итог
В заключение, SiteOne Landscape Supply реинвестирует средства обратно в бизнес для роста, но, к сожалению, кажется, что объем продаж еще не увеличился. И инвесторы могут осознавать эти тенденции, поскольку акции принесли только 17% общей прибыли акционерам за последние пять лет. Поэтому, если вы ищете возможность многократного увеличения стоимости, мы предложим рассмотреть другие варианты.
Если вы хотите узнать о рисках, с которыми сталкивается SiteOne Landscape Supply, мы выявили 1 предупреждение, о котором вам следует знать.
Хотя SiteOne Landscape Supply в настоящее время может не приносить самые высокие доходы, мы составили список компаний, которые в настоящее время получают более 25% возврата на собственный капитал. Ознакомьтесь с этим бесплатным списком здесь.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, сосредоточенный на долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
