Покупка акций лучших компаний может создать значительное состояние для вас и вашей семьи. И акции компаний высочайшего качества могут вырасти в цене на огромные суммы. Просто подумайте о тех продвинутых инвесторах, которые держали акции EQT Corporation (NYSE:EQT) в течение последних пяти лет и заработали 335%. И это всего лишь один пример эпических прибылей, полученных некоторыми долгосрочными инвесторами. На прошлой неделе цена акций снизилась на 1,5%.
Давайте исследуем и посмотрим, соответствует ли долгосрочная производительность компании прогрессу основного бизнеса.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, работающих над осуществлением квантовых вычислений в реальности.
Чтобы перефразировать Бенджамина Грэма: На краткосрочной основе рынок - это машина для голосования, но на долгосрочной - весовая машина. Один из недостаточных, но разумных способов оценить, как изменилось мнение вокруг компании, - это сравнить прибыль на акцию (EPS) с ценой акции.
За последние пять лет EQT стала прибыльной. Такой переход может быть точкой перегиба, который обосновывает укрепление цены акций, как мы видим здесь.
Вы можете увидеть, как менялась прибыль на акцию со временем на изображении ниже (щелкните по диаграмме, чтобы увидеть точные значения).
Было бы целесообразно взглянуть на наш бесплатный отчет о прибыли, выручке и денежном потоке компании EQT.
Что насчет дивидендов?
Помимо измерения доходности акций, инвесторам следует также учитывать общую доходность акционеров (TSR). В то время как доходность от цены акций отражает только изменение цены акций, TSR включает в себя стоимость дивидендов (при условии их реинвестирования) и выгоду от любого дисконтированного привлечения капитала или выделения активов. Можно утверждать, что TSR дает более полную картину доходности, сгенерированной акцией. Как оказалось, TSR EQT за последние 5 лет составила 360%, что превышает упомянутую ранее доходность от цены акций. И неудивительно, что дивидендные платежи в значительной степени объясняют эту разницу!
Иной взгляд
Приятно видеть, что EQT вознаградила акционеров общей доходностью акционеров в размере 52% за последние двенадцать месяцев. И это включает дивиденды. Поскольку однолетняя TSR лучше пятилетней TSR (последняя составляет 36% в год), кажется, что производительность акций улучшилась в последнее время. Человек с оптимистичным взглядом может рассматривать недавнее улучшение TSR как индикатор того, что сам бизнес с течением времени становится лучше. Мне кажется очень интересным рассматривать цену акций в долгосрочной перспективе как показатель производительности бизнеса. Но для истинного понимания нам нужно учитывать также другую информацию. Например: Мы обнаружили 3 предупреждения для EQT, о которых вам следует знать, и 1 из них вызывает беспокойство.
Если вы, как и я, не хотите упустить этот бесплатный список недооцененных малых капиталов, которыми акционеры занимаются.
Обратите внимание, что рыночные доходы, указанные в этой статье, отражают средние взвешенные рыночные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами непосредственно. В противном случае отправьте электронное письмо редакционной команде (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочной основе, приводимый фундаментальными данными. Помните, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
