Покупка акций в лучших компаниях может создать значительное состояние для вас и вашей семьи. И мы видели поистине удивительные приросты за годы. Не верите? Тогда посмотрите на цену акций Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ:STLD). Она на 414% выше, чем пять лет назад. И это лишь один пример эпических приростов, достигнутых некоторыми долгосрочными инвесторами. Также обрадовательно для акционеров был рост на 11% за последние три месяца. Но этому движению могла поспособствовать довольно бодрящая рыночная обстановка (рост на 15% за 90 дней).
После сильного роста на прошлой неделе стоит посмотреть, был ли долгосрочный прирост обусловлен улучшением фундаментальных показателей.
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем: от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время войти на ранней стадии.
Цитируя Баффетта: 'Корабли будут плавать по всему миру, но Общество Плоской Земли будет процветать. В рынке продолжат существовать значительные различия между ценой и стоимостью...'. Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цены акций со временем, мы можем понять, как менялись отношения инвесторов к компании.
За пять лет роста цены акций Steel Dynamics достиг составного роста прибыли на акцию (EPS) в размере 21% в год. Этот рост EPS ниже среднегодового прироста цены акций в 39%. Это говорит о том, что участники рынка сегодня высоко ценят компанию. Это неудивительно, учитывая пятилетний рекорд роста прибыли.
На графике ниже показано, как менялся EPS со временем (узнайте точные значения, нажав на изображение).
Этот бесплатный интерактивный отчет о прибыли, выручке и денежных потоках Steel Dynamics - отличное место для начала, если вы хотите более подробно изучить акцию.
Что насчет дивидендов?
Помимо измерения доходности акций, инвесторам также следует учитывать общую доходность акционеров (TSR). TSR - это расчет доходности, который учитывает стоимость денежных дивидендов (при условии, что любой полученный дивиденд был реинвестирован) и рассчитанную стоимость любых дисконтированных капиталовложений и разделений. Таким образом, для компаний, выплачивающих щедрые дивиденды, TSR часто значительно превышает доходность акций. Как оказалось, TSR Steel Dynamics за последние 5 лет составил 461%, что превышает упомянутую ранее доходность акций. Это в значительной степени результат его дивидендных выплат!
Иной взгляд
Акционеры Steel Dynamics получили доходность в размере 11% за год (включая дивиденды). Но эта доходность уступает рынку. Если мы посмотрим на пять лет назад, доходность будет еще выше, составляя 41% в год за последние пять лет. Возможно, это бизнес стоит тщательнее рассмотреть, учитывая постоянное положительное отношение рынка со временем. Всегда интересно отслеживать динамику цен на акции в долгосрочной перспективе. Но чтобы лучше понять Steel Dynamics, нам нужно учитывать множество других факторов. Для этого вы должны знать о 2 предупреждающих сигналах , которые мы заметили у Steel Dynamics.
Конечно, Steel Dynamics может не быть лучшей акцией для покупки. Так что вам может захотеться посмотреть эту бесплатную подборку растущих акций.
Обратите внимание, что рыночные доходы, упомянутые в этой статье, отражают средние рыночные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Имеете отзыв по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.
