Мы наткнулись на бычью тезис о Канадско-Тихоокеанской Компании Канзас-Сити на платформе Disruptive analytics Substack от Магнуса Офстада. В этой статье мы суммируем бычий тезис о CP. Акции Канадско-Тихоокеанской Компании Канзас-Сити торговались по цене $79.83 на 23 июняrd. По данным Yahoo Finance, trailing P/E и forward P/E CP составляли 26.61 и 22.83 соответственно.
Беспилотный поезд, пересекающий огромные просторы сельской местности, демонстрирует долгосрочные услуги железнодорожной перевозки компании.
Канадско-Тихоокеанская Компания Канзас-Сити (CP) управляет важной железнодорожной сетью, простирающейся от северо-западного Канады через центр США до Мексики, перевозя необходимые сыпучие товары, такие как зерно, уголь, калий, удобрения и автомобили. Эти товары в значительной степени устойчивы к циклическим нарушениям, таким как автоматизация на базе ИИ или изменение торговой политики, обеспечивая бизнесу стабильный спрос. Приобретение Канзас-Сити Саутерн Компанией Канадско-Тихоокеанская Компания создало единственную железнодорожную линию, охватывающую Северную Америку с севера на юг.
Хотя слияние изначально повлияло на операционные маржи из-за расходов на интеграцию, эти маржи сейчас улучшаются по мере взросления интеграции. Несмотря на тарифные опасения, акции CP за год выросли на 10%, отражая уверенность инвесторов в долгосрочное положение компании. Как капиталоемкая отрасль, CP регулярно реинвестирует в инфраструктуру, включая пути, двойные пути и модернизацию терминалов, чтобы увеличить мощность и повысить операционную эффективность. Эти инфраструктурные улучшения, хотя и затратные, являются ключом к разблокированию будущего роста.
Хотя CP и не является блестящим инвестиционным объектом, его поддерживает устойчивая бизнес-модель, сильный экономический ров и долгосрочные активы. Анализ денежных потоков позволяет предположить, что компания справедливо оценена на текущих уровнях, хотя ее стабильная генерация наличных средств, профиль обслуживания и масштаб сети делают ее привлекательной для долгосрочного удержания.
С отступлением активистского инвестора Билла Акмана, CP теперь может предложить возможность для ценово ориентированных инвесторов войти в стабильный бизнес с широким ровом, улучшающимися фундаментальными показателями и управляемым риском. Хотя ему не хватает мгновенного волнения, медленно, но верно движущаяся траектория CP может вознаградить терпеливых инвесторов со временем.
Ранее мы рассмотрели бычий тезис о Канадской Национальной Железнодорожной Компании (CNI) от Кай Кай в феврале 2025 года, который выделил ее незаменимую сеть, регуляторную защиту и ценовую мощь. Цена акций компании выросла примерно на 3% с момента нашего обзора. Тезис по-прежнему остается в силе, поскольку ров CNIs остается непоколебимым. Магнус Офстад разделяет схожее мнение, но акцентирует внимание на преимуществах северо-южной интеграции CP.
CP не входит в наш список 30 наиболее популярных акций среди хедж-фондов. Хотя мы признаем риски и потенциал CP в качестве инвестиций, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции ИИ обладают большим потенциалом для достижения более высоких доходов и имеют ограниченный риск на спад. Если вы ищете крайне дешевую акцию ИИ, которая также является крупным бенефициаром тарифов Трампа и ресурсной политики, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей краткосрочной акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:8 Лучших Акций с Широким Рвом для Покупки Сейчаси30 Самых Важных Акций ИИ По Мнению BlackRock.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья была изначально опубликована на Insider Monkey.