Мы наткнулись на бычью тезис на Cadeler на Substack TopSecretStocks от topsecretstocks. На 1 июля акции Cadeler торговались по цене $20.84. Показатель P/E по данным Yahoo Finance составлял 17.08.
Cadeler, датская компания, специализирующаяся на установке, эксплуатации и обслуживании ветрогенераторов в море, была добавлена в портфель. Компания работает в двух основных областях бизнеса: установка ветрогенераторов в море и установка фундаментов с основным акцентом на Европе, Азии и США. Благодаря чистому подходу к сектору ветровой энергии Cadeler выигрывает за счет рекордных заказов и полных заказных книг, простирающихся до 2030-х годов. Недавние операционные успехи компании включают расширение флота за счет интеграции Eneti, добавление судов Wind Scylla и Wind Zaratan во флот, а также значительные завершенные проекты, такие как Moray West в Шотландии и Yunlin на Тайване.
Финансовые показатели Cadeler в 2024 году были сильными: выручка составила 248 миллионов, EBITDA - 126 миллионов, чистая прибыль - 65 миллионов. Компания прогнозирует дальнейший рост в 2025 году с ожидаемой выручкой от 485 до 525 миллионов и EBITDA от 278 до 318 миллионов. Этот рост обусловлен рекордно высоким заказным портфелем в размере 2.5 миллиарда и заключенными стратегическими контрактами на проекты, такие как East Anglia Two и Inch Cape Offshore Ltd. Несмотря на потенциальные риски, такие как операционные задержки и рыночная динамика, оценка Cadeler кажется значительно недооцененной на основе модели дисконтированных денежных потоков с расчетной внутренней стоимостью около 20.08, что указывает на потенциальный рост более 350% к 2030 году.
Сильные перспективы роста компании с удвоением выручки и EBITDA в 2025 году, прогнозируемая в 2025 году маржа EBITDA в размере 59%, ожидаемая к 2027 году увеличиться до 70%, делают ее привлекательной инвестиционной возможностью. Благодаря стратегическому расширению флота и крепкому заказному портфелю Cadeler хорошо позиционирована для дальнейшего роста в секторе установки ветрогенераторов в море. Потенциальный рост и перспективы развития позиционируют Cadeler как привлекательное инвестиционное предложение, делая ее покупкой на текущем рынке.
Ранее мы рассматривали бычий тезис о компании Exponent, Inc. от FluentInQuality в июне 2025 года, который подчеркивал модель компании, основанную на интеллектуальном капитале, нециклический бизнес и премиальные маржи, построенные на доверии и технической экспертизе. Цена акций компании оставалась относительно стабильной после нашего обзора. Это связано с тем, что тезис долгосрочный и не связан с краткосрочными катализаторами. Topsecretstocks высказывает контраргумент, но акцентирует внимание на капиталоемкой модели роста Cadeler и операционном рычаге в быстрорастущем рынке ветровой энергии в море.
CDLR не входит в наш список 30 наиболее популярных акций среди хедж-фондов. Хотя мы признаем риск и потенциал инвестирования в CDLR, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции в сфере искусственного интеллекта обладают большим потенциалом для достижения более высоких доходов и имеют ограниченный негативный риск. Если вы ищете крайне дешевую акцию в области искусственного интеллекта, которая также является крупным бенефициаром тарифов Трампа и решений о местоположении производства на территории страны, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей краткосрочной акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 8 Лучших акций с широким ровным краем для покупки сейчаси 30 наиболее важных акций в области искусственного интеллекта согласно BlackRock.
Отсутствует информация о владении акциями. Эта статья была изначально опубликована на Insider Monkey.
