Устойчивый поток наличности отражает финансовую устойчивость, позволяя компаниям погашать долги, осуществлять инвестиции в рост и выплачивать дивиденды.
Эти компании также лучше подготовлены к периодам спада, что является еще одним преимуществом для инвесторов с долгосрочной перспективой.
И для тех, кто ищет денежные машины, три компании Microsoft MSFT, Verizon VZ и Apple AAPL отвечают критериям. Давайте ближе рассмотрим, как каждая из них сейчас стоит.
Apple остается королем наличности
Apple давно является денежной машиной, приносящей много выгод на протяжении многих лет, включая более высокие дивидендные выплаты. Фактически, Apple повысила ежеквартальные выплаты 13 лет подряд и сейчас находится более чем на полпути к статусу Дивидендного аристократа.
Доходность акций составляет умеренные 0,5% ежегодно, хотя показатель 4,9% годового прироста дивидендов за последние пять лет помогает сократить разрыв. Технологический титан сгенерировал $108,8 миллиарда свободного денежного потока за свой финансовый год 24, причем потоки оставались на стабильном восходящем тренде на протяжении многих лет.
Обратите внимание, что конечное значение в таблице ниже рассчитано по итогам последних двенадцати месяцев, так как текущий финансовый год AAPL все еще продолжается.
Источник изображения: Исследования инвестиций Zacks
Verizon продолжает генерировать наличность
У Verizons сильные способности к генерации наличности помогли ему оказаться в числе лидеров многих инвесторов, ориентированных на доходы, и компания почти присоединилась к элитному клубу Дивидендных аристократов благодаря годам последовательно повышенных выплат.
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая выплаты дивидендов компании на акцию ежеквартально. Свободный денежный поток за финансовый год 24 составил $19,8 миллиарда и вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом. Доходность акций в настоящее время составляет высоких 6,2% ежегодно, превосходящих показатели S&P 500.
Источник изображения: Исследования инвестиций Zacks
Последний набор ежеквартальных результатов превзошел как ожидания по прибыли на акцию Zacks, так и продажи, хотя и незначительно. Продолжающийся рост клиентов стал хорошим подспорьем для компании, и их доля на рынке широкополосного доступа к интернету продолжает увеличиваться.
Облако Microsoft впечатляет
В отношении ключевых показателей своего последнего отчета прибыль на акцию в размере $3,46 и продажи в размере $70,0 миллиарда превзошли наши ожидания, продолжая свою недавнюю серию лучших, чем ожидалось результатов. Продажи выросли на впечатляющие 13% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль на акцию увеличилась на 18%.
Силы облака и искусственного интеллекта Microsoft привели к хорошим результатам, и доход от облака Microsoft взлетел на 20% по сравнению с предыдущим годом и достиг $42,4 миллиарда. Спрос на технологического титана остается высоким, и комментарии указывают на то, что этот тренд сохранится в течение многих лет.
Важно отметить, что его доход из облачных технологий (включая Azure) достиг внушительных $26,8 миллиардов, увеличившись на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как и в случае с AAPL, сильные денежные потоки помогли ему быть дружественным к акционерам, с Microsoft, имеющим показатель роста дивидендов за последние пять лет в размере 10,3%, а также генерирующим $69,4 миллиарда свободного денежного потока за последние двенадцать месяцев, как показано ниже.
Источник изображения: Исследования инвестиций Zacks
Итог
Компании с сильными способностями к генерации наличности являются прекрасными целями, поскольку у них достаточно средств для финансирования роста, выплаты дивидендов и легкого погашения долгов. Как уже упоминалось выше, эти компании лучше подготовлены к экономическому спаду, что безусловно является плюсом.
Для тех, кто ищет денежные генераторы, все акции выше Microsoft MSFT, Verizon VZ и Apple AAPL подходят критериям идеально.
Хотите получить последние рекомендации от Исследований инвестиций Zacks? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Щелкните, чтобы получить этот бесплатный отчет
Корпорация Apple Inc. (AAPL) : Бесплатный анализ акций
Корпорация Microsoft (MSFT) : Бесплатный анализ акций
Verizon Communications Inc. (VZ) : Бесплатный анализ акций
Этот материал был опубликован первоначально в Исследования инвестиций Zacks (zacks.com).
Исследования инвестиций Zacks
