11 июля Акции Amazon.com (NASDAQ: AMZN) выросли более чем на 1% в пятницу после того, как компания Morgan Stanley повысила свою целевую цену до $300, что означает приблизительно 35% потенциального роста.
Внимание! GuruFocus выявил 4 предупреждающих знака по AMZN.
Компания подтвердила Amazon в качестве своего приоритетного выбора и увеличила свои прогнозы по прибыли на акцию на 2026 и 2027 годы на 9% и 6% соответственно. Morgan Stanley ссылается на более управляемый тарифный и геополитический фон как на катализатор для отмены предыдущих сокращений, связанных с крайне высокими тарифами на товары из Китая.
Аналитики видят возобновленный рост в Amazon Web Services (AWS), обусловленный увеличением вклада от стартапа по искусственному интеллекту Anthropic, прогнозирующего доход от $10 до $19 миллиардов к 2027 году, а также устойчивый спрос на основные облачные услуги при ограничениях предложения. Команда также указала на не-ГенАИ силу Microsoft Azure и результаты опроса CIO, показывающего, что AWS выигрывает долю рынка у конкурентов.
Morgan Stanley теперь моделирует годовой рост выручки AWS на уровне 17-18% до 2026 года, с маржинальностью около 37% и профилем прибыли, поддерживающим прогнозы. Целевая цена $300 отражает примерно 35-кратное соотношение к новым прогнозам по прибыли на акцию.
С возобновлением роста AWS и укреплением выполнения в сфере электронной коммерции пересмотренные прогнозы по Amazon могут быть основой для дальнейших увеличений.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.
