Какие тенденции следует отслеживать, если мы хотим выявить акции, способные увеличить свою стоимость в долгосрочной перспективе? Мы, среди прочего, хотели бы увидеть две вещи: во-первых, растущую рентабельность капитала (ROCE) и, во-вторых, расширение объема капитала, задействованного в компании. В конечном итоге это демонстрирует, что это компания, которая реинвестирует прибыль с увеличивающимися темпами доходности. Учитывая это, мы заметили некоторые многообещающие тенденции в Flexsteel Industries (NASDAQ:FLXS), поэтому давайте немного углубимся.
Мы нашли 21 американских акций, прогнозируемых к выплате дивидендной доходности более 6% на следующий год. Посмотрите полный список бесплатно.
Рентабельность капитала (ROCE): Что это такое?
Для тех, кто не уверен, что такое ROCE, это показатель, измеряющий объем прибыли до уплаты налогов, который компания может получить от капитала, задействованного в ее бизнесе. Формула для этого расчета для Flexsteel Industries такова:
Рентабельность капитала = Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0.12 = 26 млн долл. США (266 млн долл. США - 53 млн долл. США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
Таким образом, Flexsteel Industries имеет ROCE 12%. В абсолютных значениях это довольно нормальная доходность, и она довольно близка к среднему показателю отрасли продуктов длительного пользования в размере 14%.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Flexsteel Industries
Выше вы можете увидеть, как текущая рентабельность капитала для Flexsteel Industries сравнивается с ее предыдущими показателями доходности капитала, но из прошлого можно сделать только определенные выводы. Если хотите, можете ознакомиться с прогнозами аналитиков, охватывающих Flexsteel Industries, абсолютно бесплатно.
Какова динамика ROCE у Flexsteel Industries?
Мы рады видеть, что Flexsteel Industries получает выгоду от своих инвестиций и теперь достигла прибыльности. Компания терпела убытки пять лет назад, но смогла изменить ситуацию, и как мы видели ранее, теперь получает 12%, что всегда обнадеживает. Интересно, что задействованный в бизнесе капитал остался относительно стабильным, поэтому эти более высокие доходы либо являются результатом окупаемости предыдущих инвестиций, либо повышения эффективности. Тем не менее, хотелось бы знать, есть ли у компании планы по инвестициям в будущем. В конце концов, компания может стать многократно прибыльной в долгосрочной перспективе, только если она продолжает реинвестировать в себя по высоким ставкам доходности.
Что мы можем извлечь из ROCE у Flexsteel Industries
В заключение, мы рады видеть, что Flexsteel Industries смогла увеличить эффективность и получить более высокие ставки доходности на том же объеме капитала. И с учетом того, что акции компании продемонстрировали исключительно хорошую динамику за последние пять лет, эти паттерны учитываются инвесторами. Тем не менее мы считаем, что многообещающие фундаментальные показатели означают, что компания заслуживает дополнительного анализа.
Если вы хотите продолжить исследование Flexsteel Industries, вам может быть интересно узнать о 2 предупреждающих признаках, которые мы выявили в нашем анализе.
Для тех, кто предпочитает инвестировать в надежные компании, посмотрите этот бесплатный список компаний с надежными балансами и высокими показателями доходности по акциям.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, отправьте письмо на адрес редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с упором на фундаментальные данные в долгосрочной перспективе. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компаний объявления, затрагивающие цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.