За последние три месяца акции Everest Group (NYSE: EG) снизились на 2,9%. Однако, если обратить внимание, можно заметить, что ключевые финансовые показатели компании выглядят довольно неплохо, что может означать потенциальный рост акций в долгосрочной перспективе, учитывая, как обычно рынки вознаграждают более устойчивые фундаментальные показатели в долгосрочной перспективе. В данной статье мы решили сосредоточиться на ROE компании Everest Group.
ROE (Return on Equity) - это ключевой показатель, используемый для оценки эффективности использования управлением компании капитала компании. Другими словами, это показатель успеха компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль.
Искусственный интеллект готов изменить здравоохранение. 20 компаний работают над всем, начиная от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд. долларов - еще есть время вступить на ранней стадии.
Как рассчитать ROE?
ROE можно рассчитать с помощью формулы:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, ROE для Everest Group составляет:
6,0% = 850 млн. долларов США / 14 млрд. долларов США (по данным за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это прибыль за последние двенадцать месяцев. Иначе говоря, за каждый доллар собственного капитала компания смогла заработать 0,06 доллара прибыли.
Посмотрите наш последний анализ компании Everest Group
Почему ROE важен для роста прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE - это показатель прибыльности компании. Основываясь на том, сколько из своей прибыли компания решает реинвестировать или 'удержать', мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. В общем, при равных условиях, компании с высоким показателем ROE и удержанием прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, не обладающие этими качествами.
Сравнение прироста прибыли и ROE компании Everest Group
На первый взгляд ROE компании Everest Group не выглядит слишком обнадеживающим. Мы сравнили ROE компании с широкой отраслью и были разочарованы тем, что показатель ROE ниже среднего значения отрасли в 13%. Несмотря на это, компании Everest Group удалось значительно увеличить свою чистую прибыль, на 25% за последние пять лет. Таким образом, возможно, есть другие аспекты, которые положительно влияют на рост прибыли компании. Например, компания имеет низкий коэффициент выплат или эффективно управляется.
В качестве следующего шага мы сравнили прирост чистой прибыли компании Everest Group с отраслью и, радостно обнаружили, что рост, продемонстрированный компанией, выше среднего роста отрасли в 14%.
Основа для оценки стоимости компании во многом зависит от роста прибыли. Для инвестора важно знать, включили ли рынок ожидаемый рост (или упадок) прибыли компании. Таким образом, они смогут понять, идет ли акция в чистые воды или ждут ли ее трудности. Один из хороших показателей ожидаемого роста прибыли - это P/E-отношение, которое определяет цену, которую рынок готов заплатить за акцию на основе перспектив прибыли. Поэтому вам может быть интересно проверить, торгуется ли Everest Group по высокому или низкому P/E-отношению по сравнению с отраслью.
Эффективно ли использует Everest Group свою прибыль?
Трехлетний медианный коэффициент выплат компании Everest Group находится на низкой стороне - 22%, что подразумевает, что компания удерживает более высокий процент (78%) своей прибыли. Это свидетельствует о том, что управление реинвестирует большую часть прибыли для роста бизнеса, что подтверждается ростом компании.
Кроме того, Everest Group выплачивает дивиденды уже по крайней мере десять лет. Это свидетельствует о том, что компания стремится делиться прибылью с акционерами. Существующие прогнозы аналитиков показывают, что ожидается снижение коэффициента выплат компании до 15% в течение следующих трех лет. Соответственно, ожидаемое снижение коэффициента выплат объясняет ожидаемый рост ROE компании до 17% за тот же период.
Заключение
В целом, мы считаем, что у компании Everest Group есть положительные аспекты. Даже несмотря на низкий уровень доходности, компания продемонстрировала впечатляющий рост прибыли благодаря значительным реинвестициям в свой бизнес. Тем не менее, последние прогнозы индустрии показывают, что ожидается ускорение прибыли компании. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо отправьте письмо на адрес электронной почты редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Наша цель - предоставить вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
