Основные аспекты
Изменение характера компании-родителя Google, Alphabet, привело к необычайно низкой оценке.
Концерн Уоррена Баффета Berkshire Hathaway обратил внимание на Constellation Brands, и его оценка может указывать на то, что малые инвесторы должны следовать его примеру.
Текущее состояние Target предлагает щедрый доход, а также крайне низкий коэффициент цены к прибыли.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Alphabet
Инвесторы не могут отрицать, что многие известные акции, а также рынок в целом, снова на подъеме. Среди роста цен на акции несколько компаний планируют запуск IPO, и индексы, такие как S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) и Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) недавно закрылись на исторических максимумах.
К счастью для инвесторов это не означает, что выгодные сделки недоступны. Некоторые акции упали до абсурдно низких цен и даже с бюджетом на инвестиции в $500 следующие три акции предлагают такие возможности.
1. Alphabet
Несмотря на то, что в предыдущие годы она выступала пионером в области искусственного интеллекта (ИИ), инвесторов может начать удивлять то, что Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) стала неожиданно доступной.
ChatGPT от OpenAI, по всей видимости, застал компанию врасплох, поскольку этот чат-бот на ИИ стал первой серьезной угрозой конкурентам Google Search за десятилетия. Кроме того, поисковые запросы, основанные на ИИ, реже направляют пользователей на веб-сайты, что потенциально подрывает рекламную бизнес-модель, сделавшую Google технологическим гигантом.
Однако Alphabet давно готовилась к дню, когда реклама станет менее критическим источником доходов, и доля выручки компании от рекламы упала до 74% в первом квартале 2025 года.
Материнская компания Google владеет множеством технологических компаний вне сферы рекламы. Одной из них является Google Cloud, который теперь составляет 14% выручки компании. Кроме того, Waymo, оцененный в $45 миллиардов в результате недавнего раунда привлечения инвестиций, может стать более значительным источником доходов, когда автономное вождение станет более распространенным.
Более того, у Alphabet имеется огромная ликвидность в размере $95 миллиардов и дополнительно сгенерировано $75 миллиардов свободного денежного потока за последние 12 месяцев, что дает компании уникальную возможность создавать или приобретать необходимые инновации для процветания. При учете также ее коэффициента цены к прибыли 20, беспокойства о рекламных доходах предоставляют инвесторам возможность купить этого технологического гиганта по необычайно разумной цене.
2. Constellation Brands
Алкогольный гигант Constellation Brands (NYSE: STZ) столкнулся с серьезными трудностями, особенно в 2025 году. Его партнерство с Grupo Modelo позволяет распространять лучшее в США пиво Modelo.
К сожалению, поскольку 84% выручки компании приходится на пиво в фискальном 2025 году, растущие тарифы могут сделать пиво, такое как Modelo и Corona, менее конкурентоспособным. Более того, молодое поколение Gen Z употребляет значительно меньше пива, чем более старшие поколения, что указывает на то, что конкуренция со стороны продуктов, таких как каннабис, может снизить спрос на напитки.
Однако компанию недавно заинтересовала Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, чья крупнейшая покупка акций в первом квартале 2025 года состояла из акций Constellation. Кроме того, ежегодный дивиденд Constellation в размере $4,08 на акцию увеличивался в течение 10 лет подряд. Кроме того, он предлагает дивидендную доходность 2,5%, что примерно вдвое выше среднего показателя S&P 500.
Более того, хотя ожидается снижение выручки на 7% в фискале 2026 года (завершение 28 февраля 2026 года), аналитики предвидят возобновление роста выручки уже в следующем году, даже если чистые убытки в предыдущем фискальном году временно лишили Constellation P/E-коэффициента.
Тем не менее, команда Баффетта, скорее всего, сосредоточилась на прогнозном P/E-коэффициенте Constellation в размере 14, прежде чем решить добавить акции. Эта оценка, вместе с его дивидендной доходностью, может оправдать следование за Berkshire в эту акцию алкогольной компании.
3. Target
Акции Target (NYSE: TGT) пострадали в последние годы на фоне нестабильной экономики. Как более премиальный дисконт-ритейлер, ее продукция кажется менее привлекательной в текущей экономической обстановке.
Более того, Target сохраняет повышенные запасы с момента пандемии, что увеличивает издержки компании. Кроме того, ее поддержка DEI, последовавшая за отменой этого решения, кажется, разочаровала некоторых клиентов из-за политических разногласий.
Тем не менее, Target управляет почти 2 000 магазинов во всех 50 штатах. Поскольку это означает, что более 75% населения США проживает в пределах 10 миль от магазина Target, компания, вероятно, лучше всего расположена из американских компаний в одноканальной розничной торговле, кроме Walmart.
Маловероятно, что промахи Target утопят ее дивиденды. Этот выплат, который приносит инвесторам $4,56 на акцию ежегодно, приносит примерно 4,5%. Кроме того, возможный репутационный ущерб, который может быть связан с отказом от 54-летней серии повышения дивидендов в качестве Dividend King, делает вероятным то, что дивиденд компании будет продолжать расти.
Наконец, беспокойства стали настолько серьезными, что акции Target продаются всего за 12 раз прибыли, скромный уровень по сравнению с P/E-коэффициентом Walmart, равным 41. Такая оценка вероятно учитывает проблемы розничной акции. Учитывая также ее щедрый дивиденд, Target предлагает инвесторам потенциально прибыльную акцию роста и дохода со значительной скидкой.
Следует ли вам инвестировать $1 000 в акции Alphabet прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Alphabet, обратите на это внимание:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас, и Alphabet не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут приносить огромные доходы в следующие годы.
Помните, когдаNetflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $671 477!*Или когдаNvidiaвошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $1 010 880!*
Следует отметить, чтообщая средняя доходность Stock Advisorсоставляет1 047%, что превосходит рынок на180% для S&P 500. Не упустите возможность получить последний топ-10 список, доступный при вступлении вStock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 7 июля 2025 года
Сюзанн Фрей, руководитель в Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Уилл Хейли владеет акциями Berkshire Hathaway и Target. The Motley Fool владеет акциями и рекомендует Alphabet, Berkshire Hathaway, Target и Walmart. The Motley Fool рекомендует Constellation Brands. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Имеете $500? 3 абсолютно дешевых акций, которые долгосрочные инвесторы должны купить прямо сейчас. была опубликована изначально в The Motley Fool