Ключевые моменты
Nio продолжает процветать на перегруженном рынке электромобилей в Китае.
EVgo продолжает расширять свои сети зарядных станций и привлекать больше клиентов.
Более продвинутые микросхемы GaN и SiC от Navitas могут заменить кремниевые микросхемы в будущем.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Nio
Многие акции электромобилей стремительно выросли в 2020 и 2021 годах, но многие из них потухли в последующие годы из-за роста процентных ставок, охлаждающих горячий рынок. Ценовые войны, нарушения цепочек поставок, инфляция, повышение тарифов и усиливающиеся торговые войны усугубили этот давление.
Тем не менее, инвесторы, способные преодолеть эти временные трудности, могут найти перспективные вложения в то, что стало не в почете сектором. Я считаю, что эти три акции, ориентированные на электромобили - Nio (NYSE: NIO), EVgo (NASDAQ: EVGO) и Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) - могут превратить скромные вложения в $500 в несколько тысяч долларов всего за несколько лет.
1. Nio
Nio - крупный производитель электрических седанов и внедорожников в Китае. Его основной бренд Nio продает более дорогие автомобили; его бренд Onvo продает более дешевые внедорожники; и его бренд Firefly продает компактные электромобили. Он отличается от конкурентов обменными батареями, которые могут быть заменены на своих собственных станциях зарядки как более быстрая альтернатива зарядным устройствам для электромобилей.
Nio сталкивается с жесткой конкуренцией в Китае, но постепенно расширяется в Европу. С 2019 по 2024 год его поставки выросли почти в 11 раз с 20 565 до 221 970; его маржа по автомобилям улучшилась с отрицательных 9,9% до положительных 12,3%; и его выручка выросла с темпом годового среднего темпа роста (CAGR) 53%.
Этот рост был обеспечен его крепкими продажами своих более дорогих седанов и внедорожников, расширением своей сети обмена и подписками на батареи как услугу (BaaS), а также увеличением поставок в Европу. Правительственные субсидии в Китае также помогли ему пережить серьезный кредитный кризис в начале 2020 года.
С 2024 по 2027 год аналитики ожидают, что выручка Nio вырастет с темпом годового среднего темпа роста 26%. Они также ожидают, что скорректированная прибыль до процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA) станет положительной в последний год, поскольку она будет продавать более высокую долю премиальных автомобилей, расширять свои подписки на батареи и оптимизировать свои расходы.
Но с капитализацией в $7,8 миллиарда Nio торгуется всего в 0,6 раза от выручки на этот год. Его оценки сжимаются из-за торговой войны и тарифов, но они могут взлететь при любом намеке на торговую сделку или более мягкие макро- и конкурентные ветры.
2. EVgo
EVgo - ведущий строитель зарядных станций для электромобилей в США с 4240 зарядными местами, обслуживающими 1,4 миллиона клиентов к концу первого квартала 2025 года. Его водители могут оплачивать каждое отдельное зарядное устройство или подписаться на скидочные тарифы, начиная с $6,99 в месяц.
С конца 2022 года количество зарядных станций EVgo увеличилось более чем на 50%, поскольку общее количество клиентов увеличилось более чем на 150%. С 2022 по 2024 год его выручка выросла с темпом годового среднего темпа роста 117%. Это расширение было обеспечено его приобретением Recargo, которое совпало с его объединением с компанией с целью особых целей (SPAC) в 2021 году; его партнерствами с General Motors, Pilot Flying J от Berkshire Hathaway и Chevron; и федеральными и штатными поощрениями для строительства большего количества зарядных мест.
С 2024 по 2027 год аналитики ожидают, что выручка EVgo вырастет с темпом годового среднего темпа роста 32%, поскольку эти факторы снова усилятся. Они также ожидают, что скорректированный EBITDA станет положительным в 2024 году и будет продолжать расти до 2027 года, поскольку вступают в силу экономические эффекты масштаба. С капитализацией в $462 миллиона EVgo торгуется всего в 1,3 раза от выручки на этот год. Мягкость рынка электромобилей в США, вероятно, сжимает его оценки, но он может получить намного более высокую оценку, как только макросреда улучшится.
3. Navitas
Navitas - ведущий производитель микросхем на основе нитрида галлия (GaN) и карбида кремния (SiC). Эти типы микросхем могут выдерживать более высокие напряжения, переключаться с более высокой скоростью и работать при более высоких температурах, чем традиционные кремниевые микросхемы. Его интегральные схемы GaN (IC) широко используются в зарядных устройствах для электромобилей, и он производит устройства SiC для платформ электромобилей. Он также поставляет микросхемы для адаптеров ноутбуков, источников питания центров обработки данных, солнечных инверторов, промышленных приводов моторов и решений для хранения энергии.
С 2020 по 2024 год выручка Navitas выросла с темпом годового среднего темпа роста 62%, поскольку скорректированная валовая маржа выросла с 33% до 42%. Он достиг этого роста даже при том, что рынки электромобилей, солнечных батарей и промышленности - которые ожидались создать сильный спрос на его микросхемы GaN и SiC - столкнулись с трудными макросиловыми ветрами за последние несколько лет.
С 2024 по 2027 год аналитики ожидают, что выручка Navitas вырастет с темпом годового среднего темпа роста 17%, поскольку его скорректированный EBITDA станет положительным к концу последнего года. Этот рост должен быть вызван новой сделкой с центром обработки данных искусственного интеллекта (AI) с Nvidia, массовым принятием быстрых зарядных устройств на рынке потребительской электроники и широким использованием микросхем SiC в зарядных устройствах для электромобилей.
С капитализацией в $1,2 миллиарда Navitas может показаться немного дорогим по отношению к 19 разам от выручки на этот год. Однако он может быть хорошо позиционирован для извлечения прибыли из секториального расширения начинающихся рынков GaN и SiC. Так что Navitas не только является краткосрочной ставкой на восстановление рынка электромобилей, но и долгосрочной ставкой на разрушение традиционных кремниевых микросхем.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Nio прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Nio, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас, и Nio не был среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную прибыль в следующие годы.
Помните, когдаNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $671,477!*Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 во время нашей рекомендации,у вас было бы $1,010,880!*
Сейчас стоит отметить, чтополная средняя доходность Stock Advisor составляет1,047% превосходящий рынок результат по сравнению с180%для S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком топ-10, доступным при вступлении вStock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 7 июля 2025 года
Лео Сан владеет позициями в Berkshire Hathaway. The Motley Fool владеет позициями в Berkshire Hathaway, Chevron и Nvidia. The Motley Fool рекомендует General Motors. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Самые умные акции электромобилей для покупки сейчас были изначально опубликованы в The Motley Fool