Для новичков может показаться хорошей идеей (и захватывающей перспективой) приобрести компанию, которая хорошо рассказывает инвесторам, даже если у нее пока нет истории доходов и прибыли. Но, как сказал Питер Линч в книге One Up On Wall Street, "Длинные шансы практически никогда не окупаются." В то время как хорошо финансируемая компания может нести убытки в течение многих лет, в конечном итоге ей придется генерировать прибыль, иначе инвесторы уйдут, и компания загнется.
Если этот тип компаний не ваше, а вы предпочитаете компании, которые генерируют доходы, а также приносят прибыль, то вам может быть интересна компания HEICO (NYSE:HEI). Хотя прибыль не является единственным показателем, который следует учитывать при инвестировании, стоит отметить бизнесы, которые могут постоянно ее генерировать.
Трамп пообещал "разблокировать" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развития, способные принести пользу.
Рост прибыли на акцию HEICO
Рынок - это машина голосования на короткой дистанции, но взвешивающая машина на длинной дистанции, поэтому можно ожидать, что цена акций последует за прибылью на акцию (EPS) в конечном итоге. Поэтому опытные инвесторы обращают особое внимание на прибыль на акцию компании при проведении исследований инвестиций. Приятно видеть, что HEICO смогла увеличить прибыль на акцию на 20% ежегодно за последние три года. В результате можно понять, почему акции торгуются по высокому множителю относительно прибыли за последние двенадцать месяцев.
Часто полезно рассмотреть маржинальность доходов до уплаты процентов и налогов (EBIT), а также рост доходов, чтобы еще раз оценить качество роста компании. HEICO сохраняла стабильные маржинальные показатели EBIT за последний год, при этом увеличивая доход на 18% до 4,1 млрд долларов США. Это прогресс.
Вы можете ознакомиться с тенденцией роста доходов и прибыли компании в графике ниже. Щелкните по графику, чтобы увидеть точные цифры.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом HEICO
Хитрость для инвестора заключается в том, чтобы находить компании, которые будут хорошо проявлять себя в будущем, а не только в прошлом. Хотя хрустальных шаров не существует, вы можете проверить нашу визуализацию прогнозов аналитиков о будущей прибыли на акцию HEICO на 100% бесплатно.
Согласованы ли внутренники HEICO с другими акционерами?
Из-за размера HEICO мы бы не ожидали, что внутренники будут иметь значительную долю в компании. Но благодаря их инвестициям в компанию приятно видеть, что у них все еще есть стимулы согласовывать свои действия с акционерами. Действительно, они имеют значительное количество капитала, вложенного в нее, в настоящее время оцениваемого в 5,3 млрд долларов США. Это составляет 14% компании, делая внутренников мощными и согласованными с другими акционерами. Таким образом, здесь есть возможность инвестировать в компанию, управление которой имеет материальные стимулы для достижения результата.
Очень важно видеть, что внутренники инвестированы в бизнес, но акционеры могут задаться вопросом, не в своих ли интересах политика вознаграждения. Ну, основываясь на оплате генерального директора, можно утверждать, что это так. Наш анализ показал, что медианная общая компенсация для генеральных директоров компаний, таких как HEICO, с капитализацией более 8,0 млрд долларов США, составляет около 14 млн долларов США.
Генеральный директор HEICO получил общую компенсацию всего 6,6 млн долларов США за год до октября 2024 года. Первые впечатления кажутся указывающими на благоприятную политику вознаграждения для акционеров. Уровни оплаты генерального директора не являются самым важным метрическим показателем для инвесторов, но когда оплата умеренная, это поддерживает улучшенное согласование между генеральным директором и обычными акционерами. В целом можно сделать вывод, что разумные уровни оплаты свидетельствуют о хорошем принятии решений.
Следует ли добавить HEICO в ваш список наблюдения?
Если вы считаете, что цена акций следует за прибылью на акцию, вам определенно стоит более детально изучить сильный рост прибыли на акцию HEICO. Если этого недостаточно, учтите также, что оплата генерального директора вполне разумная, а внутренники инвестированы вместе с другими акционерами. У каждого свои предпочтения в инвестировании, но HEICO действительно выглядит интересно. Следует, однако, отметить, что мы обнаружили 2 предупреждающих сигнала о HEICO, которые вам следует учесть.
Хотя HEICO, безусловно, выглядит хорошо, он может привлечь больше инвесторов, если бы внутренники начали покупать акции. Если вам нравится видеть компании с большей заинтересованностью, обратите внимание на этот тщательно подобранный выбор компаний, которые не только имеют сильный рост, но также имеют сильную поддержку внутренних акционеров.
Обратите внимание, что обсуждаемые в статье внутренние сделки касаются отчетных сделок в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес электронной почты editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять анализ, ориентированный на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
