Большинство читателей, возможно, уже знают, что акции Coffee Holding (NASDAQ: JVA) значительно выросли на 30% за последние три месяца. Учитывая впечатляющее исполнение компании, мы решили более пристально изучить ее финансовые показатели, поскольку финансовое здоровье компании обычно определяет рыночные результаты в долгосрочной перспективе. Конкретно, мы решили изучить ROE Coffee Holding в этой статье.
ROE (Return on Equity) - это показатель того, насколько эффективно компания растет в ценности и управляет деньгами инвесторов. Проще говоря, это измеряет прибыльность компании относительно собственного капитала акционеров.
Мы нашли 21 американских акций, у которых прогнозируется дивидендная доходность более 6% на следующий год. Посмотрите полный список бесплатно.
Как рассчитывается ROE?
Формула для рентабельности собственного капитала (ROE):
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из вышеприведенной формулы, ROE для Coffee Holding составляет:
13% = 3.7 млн долл. США / 28 млн долл. США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к апрелю 2025 года).
'Доход' относится к прибыли компании за последний год. Другими словами, на каждый доллар собственного капитала компания смогла заработать 0,13 доллара прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Coffee Holding
Как связан ROE с ростом прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует свою прибыль. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или <<удерживает>> для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. Предполагая, что все остается неизменным, чем выше ROE и удержание прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обладающими подобными характеристиками.
Рост прибыли Coffee Holding и ROE 13%
На первый взгляд у Coffee Holding кажется уважаемый ROE. Более того, ROE компании сравнительно выгодно сравнивается со средним показателем отрасли в 10%. Возможно, в результате этого Coffee Holding смогла увидеть приличный рост на 12% за последние пять лет.
В качестве следующего шага мы сравнили рост чистой прибыли Coffee Holding с отраслевым средним и выяснили, что компания имеет аналогичную цифру роста по сравнению с средним показателем роста отрасли в 13% за тот же период.
Рост прибыли является важным фактором в оценке стоимости акций. Для инвестора важно знать, учел ли рынок ожидаемый рост (или спад) прибыли компании. Таким образом, они смогут понять, идет ли акция Coffee Holding к ясным водам или ждут ли ее трудноватые времена. Оцените, адекватно ли оценена Coffee Holding по сравнению с другими компаниями? Эти 3 оценочные меры могут помочь вам принять решение.
Эффективно ли реинвестирует Coffee Holding свою прибыль?
Coffee Holding в настоящее время не выплачивает обычные дивиденды, что в сущности означает, что компания реинвестирует все свои прибыли в бизнес. Это определенно способствует обсуждаемому нами приличному росту прибыли.
Вывод
В целом, мы довольно довольны результатами Coffee Holding. В частности, нам нравится, что компания реинвестирует значительную часть своей прибыли по высокой ставке доходности. Естественно, это привело к значительному росту ее прибыли. Если компания будет продолжать увеличивать свою прибыль таким образом, это может оказать положительное влияние на цену ее акций, учитывая, как прибыль на акцию влияет на долгосрочные цены акций. Не забывайте, что риск бизнеса также является одним из факторов, влияющих на цену акций. Так что это также важная область, на которую инвесторы должны обратить внимание перед принятием решения о любом бизнесе. Наша панель рисков содержит 2 выявленных нами риска для Coffee Holding.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже какой-либо акции и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной ориентацией. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компании, затрагивающие цену акции или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
